Informe Trimestral Estruturado JASC11 de 31/12/2025
Informe Trimestral Estruturado do Jasc Renda Varejo Essencial (JASC11), fundo imobiliário de varejo, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 09/10/2026, a cota do JASC11 fechou a R$ 100,00, com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 114,53 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,73 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,87% sobre a cotação de 09/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 441,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
Nome
Caxanga
Endereco
Avenida Caxanga, 3942, Sem Complemento, Iputinga, Recife/PE, Brasil, 50731-005
Area
7.750,67
Num Unidades
5
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,084
Imovel 2
Nome
Loja de Rua - Bernardo Manuel nº 207
Endereco
Avenida Bernardo Manuel - Ate 7801 - Lado Impar, 207, Sem Complemento, Serrinha, Fortaleza/CE, Brasil, 60741-605
Area
235,5
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,007
Imovel 3
Nome
Loja de Rua - Bezerra de Menezes nº 1409
Endereco
Avenida Bezerra De Menezes, 1409, Sem Complemento, Parquelandia, Fortaleza/CE, Brasil, 60325-004
Area
292,45
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,007
Imovel 4
Nome
Loja de Rua - Santos Dumont nº 3030
Endereco
Avenida Santos Dumont - De 2400 A 4998 - Lado Par, 3030, Sem Complemento, Aldeota, Fortaleza/CE, Brasil, 60150-162
Area
290,96
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,028
Imovel 5
Nome
Eusebio
Endereco
Rodovia Ce-040, S/n, Sem Complemento, Coaçu, Eusébio/CE, Brasil, 61760-908
Area
7.794
Num Unidades
48
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0,017
Percent Receitas FII
0,14
Imovel 6
Nome
Francisco Sa
Endereco
Avenida Francisco Sa, 2670, Sem Complemento, Jacarecanga, Fortaleza/CE, Brasil, 60310-000
Area
5.201,61
Num Unidades
16
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0,012
Percent Inadimplencia
0,016
Percent Receitas FII
0,062
Imovel 7
Nome
Lago Jacarey
Endereco
Avenida Pedro Lazar, 877, Sem Complemento, Cambeba, Fortaleza/CE, Brasil, 60822-240
Area
2.593,66
Num Unidades
7
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,036
Imovel 8
Nome
Maraponga
Endereco
Avenida Godofredo Maciel, 2540, Sem Complemento, Maraponga, Fortaleza/CE, Brasil, 60710-684
Area
6.039
Num Unidades
15
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0,01
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,062
Imovel 9
Nome
Maraponga 2
Endereco
Vila Castro, 2540, Sem Complemento, Vila Peri, Fortaleza/CE, Brasil, 60730-190
Area
2.100,65
Num Unidades
6
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,042
Imovel 10
Nome
Paulista
Endereco
Avenida Antonio Cabral De Souza, 1660, Sem Complemento, Maranguape I, Paulista/PE, Brasil, 53444-360
Area
9.497
Num Unidades
3
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,109
Imovel 11
Nome
Lagoa
Endereco
Avenida Bernardo Manuel, 11000, Sem Complemento, Mondubim, Fortaleza/CE, Brasil, 60761-740
Area
14.150
Num Unidades
2
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,063
Imovel 12
Nome
Sargento Herminio
Endereco
Avenida Sargento Herminio Sampaio, 2411, Sem Complemento, São Gerardo, Fortaleza/CE, Brasil, 60320-105
Area
11.175
Num Unidades
10
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0,013
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,106
Imovel 13
Nome
Sargento Herminio 2
Endereco
Avenida Cearenses, 2851, Sem Complemento, Presidente Kennedy, Fortaleza/CE, Brasil, 60355-504
Area
4.523
Num Unidades
21
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0,064
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,066
Imovel 14
Nome
Loja de Rua - Treze de Maio
Endereco
Avenida Deputado Oswaldo Studart, 62, Sem Complemento, Fátima, Fortaleza/CE, Brasil, 60411-260
Area
315
Num Unidades
2
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,017
Imovel 15
Nome
Sao Joao
Endereco
Avenida Santos Dumont, 1169, Sem Complemento, Aldeota, Fortaleza/CE, Brasil, 60150-161
Area
4.496,05
Num Unidades
18
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0,024
Percent Inadimplencia
0,007
Percent Receitas FII
0,056
Imovel 16
Nome
Loja de Rua - Washington Soares
Endereco
Avenida Washington Soares, 3535, Sem Complemento, Edson Queiroz, Fortaleza/CE, Brasil, 60811-341
Area
250
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,014
Imovel 17
Nome
Strip Mall P4
Endereco
Rua Quinze De Novembro, 202, Sem Complemento, Itaoca, Fortaleza/CE, Brasil, 60421-076
Area
9.017
Num Unidades
28
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,099
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel
0,015
Percent Receitas FII
0,015
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,012
Percent Receitas FII
0,012
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel
0,032
Percent Receitas FII
0,032
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel
0,028
Percent Receitas FII
0,028
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel
0,001
Percent Receitas FII
0,001
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel
0,005
Percent Receitas FII
0,005
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel
0,007
Percent Receitas FII
0,007
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel
0,045
Percent Receitas FII
0,045
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel
0,003
Percent Receitas FII
0,003
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel
0,059
Percent Receitas FII
0,059
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel
0,076
Percent Receitas FII
0,076
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,045
Percent Receitas FII
0,045
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,672
Percent Receitas FII
0,672
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel
0,581
Percent Receitas FII
0,581
INPC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
IPCA
Percent Receita Imovel
0,419
Percent Receitas FII
0,419
INCC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Caract Contratuais Individual
Imovel 1
Nome Ou Endereco
Caxanga
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 2
Nome Ou Endereco
Loja de Rua - Bernardo Manuel nº 207
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 3
Nome Ou Endereco
Loja de Rua - Bezerra de Menezes nº 1409
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 4
Nome Ou Endereco
Loja de Rua - Santos Dumont nº 3030
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 5
Nome Ou Endereco
Eusebio
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 6
Nome Ou Endereco
Francisco Sa
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 7
Nome Ou Endereco
Lago Jacarey
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 8
Nome Ou Endereco
Maraponga
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 9
Nome Ou Endereco
Maraponga 2
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 10
Nome Ou Endereco
Paulista
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 11
Nome Ou Endereco
Lagoa
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 12
Nome Ou Endereco
Sargento Herminio
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 13
Nome Ou Endereco
Sargento Herminio 2
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 14
Nome Ou Endereco
Loja de Rua - Treze de Maio
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 15
Nome Ou Endereco
Sao Joao
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 16
Nome Ou Endereco
Loja de Rua - Washington Soares
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 17
Nome Ou Endereco
Strip Mall P4
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros
Acoes Soc FII
Emissor
Sociedade
JASC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ
48776500000146
Quantidade
20.000
Valor
3.694.841,6
Outras Cotas FI
Emissor
Fundo
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
CNPJ
09215250000113
Quantidade
2.450.749,26
Valor
12.647.964,5
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades
0
Titulos Publicos
0
Titulos Privados
0
Fundos Renda Fixa
12.647.964,5
Aquisicoes Alienacoes
Imoveis
Aquisicoes
Imovel
Nome
Strip Mall P4
Endereco
Rua Quinze De Novembro, 202, Sem Complemento, Itaoca, Fortaleza/CE, Brasil, 60421-076
