JFLL11 (JFLL) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado JFLL11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do JFL Living (JFLL11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do JFLL11 fechou a R$ 45,02, com P/VP de 0,43 (valor patrimonial de R$ 103,84 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,15 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,49% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 155,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.501.181/0001-87
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 18:23
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,43
Último dividendo R$ 0,15 Nov/2026
Último DY 0,30%
DY Acumulado 7,49% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo JFL LIVING FII CNPJ Fundo 36501181000187 Data Funcionamento 06/01/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRJFLLCTF002 Qtd Cotas Emitidas 1.500.598 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 1.931 Pessoa Fisica 1.910 PJ Nao Financeira 4 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 2 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 1 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 7 Outros Fundos Inv 6 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 156.917.037,93 Patrimonio Liquido 156.146.037,57 Num Cotas Emitidas 1.500.598 Valor Patr Cotas 104,05587477 Despesas Tx Administracao 0,000306 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,00087997 Rent Patrimonial Mes -0,00279664 Dividend Yield Mes 0,00191667
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.955.021,06 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.955.021,06
Total Investido Total 154.739.723,98 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 154.739.723,98 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 154.739.723,98 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 222.292,89 Alugueis 23.799,01 Venda Imoveis 180.000,2 Outros Valores 18.493,68
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 354.593,33 Tx Administracao Pagar 47.851,35 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 118.440 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 250.115,68 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 771.000,36 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
