JPRD11 (JPRD) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado JPRD11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do JPR DS (JPRD11), fundo imobiliário de hospitais, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 22/10/2026, a cota do JPRD11 fechou a R$ 99,99, com P/VP de 1,02 (valor patrimonial de R$ 98,43 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 143,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.072.782/0001-30
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 17:28
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,02
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo JPR DS FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 53.072.782/0001-30 Data Funcionamento 11/12/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRJPRDCTF005 Qtd Cotas Emitidas 1.458.962 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 07253654000176 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11º ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Hospital
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 111 Pessoa Fisica 90 PJ Nao Financeira 2 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 5 Outros Fundos Inv 14 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 143.820.566,27 Patrimonio Liquido 143.600.929,98 Num Cotas Emitidas 1.458.962 Valor Patr Cotas 98,4267787509202 Despesas Tx Administracao 0,00019 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,006557 Rent Patrimonial Mes 0,006557 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 5.989.602,11 Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 5.987.602,11
Total Investido Total 136.907.059,36 Cotas Sociedades Ativ FII 83.617.001,29
Direitos Bens Imoveis Total 53.290.058,07 Imoveis Renda Construcao 53.290.058,07
Valores Receber Total 923.904,8 Alugueis 916.961,4 Outros Valores 6.943,4
Informacoes Passivo Tx Administracao Pagar 27.278,29 Outros Valores Pagar 192.358 Total Passivo 219.636,29
