JPRD11 (JPRD) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado JPRD11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do JPR DS (JPRD11), fundo imobiliário de hospitais, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 22/10/2026, a cota do JPRD11 fechou a R$ 99,99, com P/VP de 1,02 (valor patrimonial de R$ 98,43 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 143,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.072.782/0001-30
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 18:58
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,02
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo JPR DS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LTDA CNPJ Fundo 53072782000130 Data Funcionamento 11/12/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRJPRDCTF005 Qtd Cotas Emitidas 1.346.653 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 53072782000130 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11° ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Hospital Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Imoveis Renda Construcao Politica Contratacao Seguro O imóvel possui seguro de Riscos de Engenharia, e Responsabilidade Civil Geral e Cruzada
Lst Imov Renda Construcao Imovel Nome JPR DS Endereco Alameda Jaú 1200 e 1208, Alameda Ministro Rocha de Azevedo 413 e 419 Area 8.079,89 Outras Caract Relevantes - Percent Locado 1
Percent Conclusao Obras Realizado 0,7277 Previsto 0,7083
Custo Construcao Realizado 51.757.120 Previsto 56.470.144
Justificativa Desempenho Imovel Nome Ou Endereco - Just Evolucao Inferior - Just Custo Superior -
Ativos Financeiros Cotas Soc FII Emissor Sociedade MINISTRO JAU CLINICA HOSPITALAR SPE LTDA CNPJ 45793067000169 Quantidade 100.000.000 Valor 69.617.001,29
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 7.591.656,59
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Ajuste Valor Contabil 19.711,2 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 19.711,2 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil 19.711,2 Financeiro 0
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 175.346,27 Financeiro 175.346,27
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 175.346,27 Financeiro 175.346,27
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -69.332,21 Financeiro -68.103,65
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -460.982,83 Financeiro -516.353,61
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -6.736,84 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -19.879,95 Financeiro -35.489,1
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -23.729,17 Financeiro -23.729,17
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -85,73 Financeiro -11,31
Outras Rec Ou Desp Contabil -334,73 Financeiro -334,73
Total Contabil -581.081,46 Financeiro -644.021,57
Resultado Trimestral Liquido Contabil -386.023,99 Financeiro -468.675,3
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -866.384,84 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
