Informe Mensal Estruturado JPRD11 de junho de 2026

Informe Mensal Estruturado do JPR DS (JPRD11), fundo imobiliário de hospitais, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/07/2026. No pregão de 22/10/2026, a cota do JPRD11 fechou a R$ 99,99, com P/VP de 1,02 (valor patrimonial de R$ 98,43 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 143,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: JPR DS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 53.072.782/0001-30
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 14/07/2026 19:32
Versão: 1
Situação: (Inativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	JPR DS FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	53.072.782/0001-30
Data Funcionamento	11/12/2023
Publico Alvo	Investidores em Geral
Qtd Cotas Emitidas	1.346.653
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
CNPJ Administrador	07253654000176
Logradouro	AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3600
Complemento	11º ANDAR CJ 112
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538-132
Telefone1	(11) 5412-5400
Site	www.hedgeinvest.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Desenvolvimento
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Hospital

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Sim

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/06/2026
Total	76
Pessoa Fisica	74
PJ Nao Financeira	2
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	0
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	0
Outros Fundos Inv	0
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	161.111.367,63
Patrimonio Liquido	130.280.141
Num Cotas Emitidas	1.346.653
Valor Patr Cotas	96,7436607648741
Despesas Tx Administracao	0,000188
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,000143
Rent Patrimonial Mes	0,000143
Dividend Yield Mes	0

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	7.593.656,59
Disponibilidades	2.000
Fundos Renda Fixa	7.591.656,59

Total Investido

Total	153.507.059,36
Cotas Sociedades Ativ FII	100.217.001,29

Direitos Bens Imoveis

Total	53.290.058,07
Imoveis Renda Construcao	53.290.058,07

Valores Receber

Total	10.651,68
Outros Valores	10.651,68

Informacoes Passivo

Tx Administracao Pagar	24.531,53
Outros Valores Pagar	30.806.695,1
Total Passivo	30.831.226,63