JSAF11 (JSAF) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado JSAF11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do JS Ativos Financeiros (JSAF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do JSAF11 fechou a R$ 6,45, com P/VP de 0,72 (valor patrimonial de R$ 8,92 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,08 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,88% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 691,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.085.661/0001-07
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 17:23
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,72
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 1,18%
DY Acumulado 14,88% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 42085661000107 Data Funcionamento 27/10/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRJSAFCTF000 Qtd Cotas Emitidas 708.097.804,07 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO J SAFRA S.A CNPJ Administrador 42085661000107 Logradouro AVENIDA PAULISTA Numero 2150 Bairro BELA VISTA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 01310-300 Telefone1 0300 105 1234 Telefone2 0800 772 5755 Site https://www.safra.com.br/safra-asset/fundo-imobiliario/jsaf11.htm Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo AIEC11 CNPJ 35.765.826/0001-26 Quantidade 17.090 Valor 1.032.065,1
Emissor 2 Fundo BBFO11 CNPJ 37.180.091/0001-02 Quantidade 63.197 Valor 4.392.191,5
Emissor 3 Fundo BCIA11 CNPJ 20.216.935/0001-17 Quantidade 22.805 Valor 2.029.873,05
Emissor 4 Fundo BROF11 CNPJ 48.978.859/0001-04 Quantidade 433.513 Valor 27.831.534,6
Emissor 5 Fundo BTHF11 CNPJ 45.188.176/0001-57 Quantidade 738.504 Valor 6.587.455,68
Emissor 6 Fundo BTLG11 CNPJ 11.839.593/0001-09 Quantidade 132.334 Valor 13.541.738,22
Emissor 7 Fundo CPTS11 CNPJ 18.979.895/0001-13 Quantidade 251.170 Valor 1.886.286,7
Emissor 8 Fundo CYCR11 CNPJ 36.501.233/0001-15 Quantidade 246.672 Valor 2.202.780,96
Emissor 9 Fundo EDGA11 CNPJ 15.333.306/0001-37 Quantidade 2.627 Valor 34.807,75
Emissor 10 Fundo FIGS11 CNPJ 17.590.518/0001-25 Quantidade 34.902 Valor 1.742.656,86
Emissor 11 Fundo FPAB11 CNPJ 03.251.720/0001-18 Quantidade 370.034 Valor 75.116.902
Emissor 12 Fundo GARE11 CNPJ 37.295.919/0001-60 Quantidade 1.805.172 Valor 14.748.255,24
Emissor 13 Fundo HGCR11 CNPJ 11.160.521/0001-22 Quantidade 168.693 Valor 15.496.138,98
Emissor 14 Fundo HGPO11 CNPJ 11.260.134/0001-68 Quantidade 10.964 Valor 502.370,48
Emissor 15 Fundo HREC11 CNPJ 35.507.262/0001-21 Quantidade 3.887.765 Valor 33.823.555,5
Emissor 16 Fundo HSAF11 CNPJ 35.360.687/0001-50 Quantidade 47.671 Valor 3.756.474,8
Emissor 17 Fundo HSML11 CNPJ 32.892.018/0001-31 Quantidade 348.351 Valor 29.853.680,7
Emissor 18 Fundo ICRI11 CNPJ 51.294.441/0001-84 Quantidade 9.482 Valor 905.246,54
Emissor 19 Fundo JSRE11 CNPJ 13.371.132/0001-71 Quantidade 208.041 Valor 12.592.721,73
Emissor 20 Fundo KFOF11 CNPJ 30.091.444/0001-40 Quantidade 57.406 Valor 4.622.905,18
Emissor 21 Fundo KNHF11 CNPJ 42.754.342/0001-47 Quantidade 124.655 Valor 11.924.497,3
Emissor 22 Fundo KNIP11 CNPJ 24.960.430/0001-13 Quantidade 149.544 Valor 13.832.820
Emissor 23 Fundo KNSC11 CNPJ 35.864.448/0001-38 Quantidade 174.123 Valor 1.598.449,14
Emissor 24 Fundo MCCI11 CNPJ 23.648.935/0001-84 Quantidade 70.056 Valor 6.613.986,96
Emissor 25 Fundo PCIP11 CNPJ 28.729.197/0001-13 Quantidade 312.823 Valor 24.556.605,5
Emissor 26 Fundo PSEC11 CNPJ 35.507.457/0001-71 Quantidade 787.399 Valor 44.724.263,2
Emissor 27 Fundo PVBI11 CNPJ 35.652.102/0001-76 Quantidade 41.118 Valor 3.009.837,6
Emissor 28 Fundo RBFM11 CNPJ 17.329.029/0001-14 Quantidade 654.060 Valor 6.867.630
Emissor 29 Fundo RBHG11 CNPJ 30.647.758/0001-87 Quantidade 16.705 Valor 1.057.092,4
Emissor 30 Fundo RBRL11 CNPJ 35.705.463/0001-33 Quantidade 139.157 Valor 10.331.015,68
Emissor 31 Fundo RBRP11 CNPJ 21.408.063/0001-51 Quantidade 73.517 Valor 3.499.409,2
Emissor 32 Fundo RBRR11 CNPJ 29.467.977/0001-03 Quantidade 20.560 Valor 1.608.408,8
Emissor 33 Fundo RBRX11 CNPJ 41.088.458/0001-21 Quantidade 2.302.340 Valor 18.579.883,8
Emissor 34 Fundo RBRY11 CNPJ 30.166.700/0001-11 Quantidade 386.607 Valor 34.601.326,5
Emissor 35 Fundo RCRB11 CNPJ 03.683.056/0001-86 Quantidade 374.083 Valor 51.417.708,35
Emissor 36 Fundo RPRI11 CNPJ 42.502.842/0001-91 Quantidade 16.960 Valor 1.340.179,2
Emissor 37 Fundo SAPI11 CNPJ 51.646.298/0001-42 Quantidade 557.380 Valor 5.111.174,6
Emissor 38 Fundo TVRI11 CNPJ 14.410.722/0001-29 Quantidade 131.623 Valor 12.122.478,3
Emissor 39 Fundo VCJR11 CNPJ 32.400.250/0001-05 Quantidade 139.220 Valor 10.615.525
Emissor 40 Fundo VGHF11 CNPJ 36.771.692/0001-19 Quantidade 171.061 Valor 1.031.497,83
Emissor 41 Fundo VRTA11 CNPJ 11.664.201/0001-00 Quantidade 28.643 Valor 2.023.055,09
Emissor 42 Fundo HCO OPPS AERO 2 CNPJ 61458298000172 Quantidade 99.943,906875 Valor 959.999,9
Cri Cra Emissor 1 Companhia RIZASEC CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 186 Serie 1 Quantidade 398 Valor 415.913,93
Emissor 2 Companhia RIZASEC CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 55 Serie 1 Quantidade 4.560 Valor 4.331.449,66
Emissor 3 Companhia RIZASEC CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 55 Serie 1 Quantidade 15.676 Valor 14.890.308,09
Emissor 4 Companhia RIZASEC CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 55 Serie 1 Quantidade 8.575 Valor 8.145.215,1
Emissor 5 Companhia RIZASEC CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 55 Serie 1 Quantidade 280 Valor 265.966,2
Acoes Emissor Companhia HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. CNPJ 14.785.152/0001-51 Codigo HBRE3 Quantidade 1.089.100 Valor 2.951.461
Outros Ativos Financeiros Ativo 1 Emissor BACEN CNPJ 38166000105 Nome Ativo COMPROMISSADA Quantidade 34.241 Valor 142.939.773,45
Ativo 2 Emissor BACEN CNPJ 38166000105 Nome Ativo LFT Quantidade 500 Valor 9.661.260,31
Ativo 3 Emissor BACEN CNPJ 38166000105 Nome Ativo LFT Quantidade 165 Valor 3.188.215,9
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 10.000 Titulos Publicos 155.789.249,66
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 20.649.247,99 Financeiro 19.507.673,96
Ajuste Valor Contabil -19.250.184,55 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil -1.900.711,3 Financeiro -1.900.533,68
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil -501.647,86 Financeiro 17.607.140,28
Resultado Liquido Total Contabil -501.647,86 Financeiro 17.607.140,28
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 4.106.870,53 Financeiro 3.250.257,9
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil -1.817,21 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 4.105.053,32 Financeiro 3.250.257,9
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -1.417.725,99 Financeiro -1.417.201,76
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -37.743 Financeiro -37.743
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -4.199,64 Financeiro -4.199,64
Auditoria Independente Contabil -4.142,51 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -909.159,42 Financeiro -50.596,62
Comissoes Emolumentos Contabil -164.150,95 Financeiro -53.523,59
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -30.300,65 Financeiro -39.014,95
Total Contabil -2.567.422,16 Financeiro -1.602.279,56
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.035.983,3 Financeiro 19.255.118,62
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 39.148.346,37 Percent Result Finan Liq Acumulado 37.190.929,0515 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 20.250,15 Rendimentos Declarados 37.211.179,2015 Rendimentos Pagos Antec -31.009.316 Rendimento Pagar 6.201.863,2015 Resultado Liquido Declarado 0,950517
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 