JSAF11 (JSAF) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado JSAF11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do JS Ativos Financeiros (JSAF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do JSAF11 fechou a R$ 6,45, com P/VP de 0,72 (valor patrimonial de R$ 8,92 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,08 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,88% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 691,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.085.661/0001-07
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 18:01
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,72
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 1,18%
DY Acumulado 14,88% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 42085661000107 Data Funcionamento 27/10/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRJSAFCTF000 Qtd Cotas Emitidas 77.523.290 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO J. SAFRA S.A CNPJ Administrador 42085661000107 Logradouro AVENIDA PAULISTA Numero 2150 Bairro BELA VISTA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 01311-300 Telefone1 0300 105 1234 Telefone2 0800 772 5755 Site https://www.safra.com.br/safra-asset/fundo-imobiliario/jsaf11.htm Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo AIEC11 CNPJ 35765826000126 Quantidade 17.090 Valor 1.042.490
Emissor 2 Fundo ALZR11 CNPJ 28737771000185 Quantidade 10.000 Valor 105.300
Emissor 3 Fundo BBFO11 CNPJ 37180091000102 Quantidade 63.197 Valor 4.559.663,55
Emissor 4 Fundo BCIA11 CNPJ 11714030000170 Quantidade 22.805 Valor 2.129.987
Emissor 5 Fundo BROF11 CNPJ 14540678000143 Quantidade 433.513 Valor 25.967.428,7
Emissor 6 Fundo BTHF11 CNPJ 36356807000199 Quantidade 1.288.080 Valor 11.914.740
Emissor 7 Fundo BTLG11 CNPJ 11839593000109 Quantidade 279.540 Valor 28.890.459
Emissor 8 Fundo CPTS11 CNPJ 18979895000113 Quantidade 251.170 Valor 2.004.336,6
Emissor 9 Fundo CYCR11 CNPJ 37437395000167 Quantidade 246.672 Valor 2.244.715,2
Emissor 10 Fundo EDGA11 CNPJ 4078473000121 Quantidade 2.627 Valor 37.828,8
Emissor 11 Fundo FIGS11 CNPJ 3130213000122 Quantidade 34.902 Valor 1.780.351,02
Emissor 12 Fundo FPAB11 CNPJ 35752564000173 Quantidade 310.708 Valor 64.779.510,92
Emissor 13 Fundo GARE11 CNPJ 36642497000170 Quantidade 1.805.172 Valor 15.452.272,32
Emissor 14 Fundo HGCR11 CNPJ 11160521000122 Quantidade 168.693 Valor 16.525.166,28
Emissor 15 Fundo HGPO11 CNPJ 11839593000109 Quantidade 10.964 Valor 1.676.614,88
Emissor 16 Fundo HREC11 CNPJ 42061401000144 Quantidade 3.887.765 Valor 33.201.513,1
Emissor 17 Fundo HSAF11 CNPJ 37042576000143 Quantidade 47.671 Valor 3.860.874,29
Emissor 18 Fundo HSML11 CNPJ 32892485000101 Quantidade 348.351 Valor 33.117.729,57
Emissor 19 Fundo ICRI11 CNPJ 36933871000154 Quantidade 9.482 Valor 922.977,88
Emissor 20 Fundo JSRE11 CNPJ 13728735000108 Quantidade 208.041 Valor 13.963.711,92
Emissor 21 Fundo KFOF11 CNPJ 17098794000170 Quantidade 57.406 Valor 4.799.141,6
Emissor 22 Fundo KNHF11 CNPJ 52131666000112 Quantidade 124.655 Valor 12.337.105,35
Emissor 23 Fundo KNIP11 CNPJ 24960430000113 Quantidade 149.544 Valor 13.705.707,6
Emissor 24 Fundo KNSC11 CNPJ 43794602000109 Quantidade 2.114.025 Valor 19.110.786
Emissor 25 Fundo MCCI11 CNPJ 31914673000109 Quantidade 70.056 Valor 6.573.354,48
Emissor 26 Fundo PCIP11 CNPJ 41405493000148 Quantidade 312.823 Valor 26.627.493,76
Emissor 27 Fundo PSEC11 CNPJ 30702417000152 Quantidade 787.399 Valor 48.739.998,1
Emissor 28 Fundo PVBI11 CNPJ 32842158000107 Quantidade 19.434 Valor 1.476.984
Emissor 29 Fundo RBFM11 CNPJ 32229976000133 Quantidade 654.060 Valor 7.227.363
Emissor 30 Fundo RBHG11 CNPJ 33618083000167 Quantidade 16.705 Valor 1.168.347,7
Emissor 31 Fundo RBRL11 CNPJ 18472490000128 Quantidade 139.157 Valor 12.578.401,23
Emissor 32 Fundo RBRP11 CNPJ 19315282000115 Quantidade 73.517 Valor 3.837.587,4
Emissor 33 Fundo RBRR11 CNPJ 30069953000108 Quantidade 20.560 Valor 1.757.468,8
Emissor 34 Fundo RBRX11 CNPJ 36279882000120 Quantidade 2.302.340 Valor 19.777.100,6
Emissor 35 Fundo RBRY11 CNPJ 35145573000106 Quantidade 386.607 Valor 37.759.905,69
Emissor 36 Fundo RCRB11 CNPJ 2709004000105 Quantidade 359.077 Valor 51.103.838,64
Emissor 37 Fundo RPRI11 CNPJ 39047971000162 Quantidade 16.960 Valor 1.451.436,8
Emissor 38 Fundo SAPI11 CNPJ 41096327000109 Quantidade 557.380 Valor 5.183.634
Emissor 39 Fundo TRBL11 CNPJ 35196579000111 Quantidade 377.880 Valor 29.436.852
Emissor 40 Fundo TVRI11 CNPJ 37938838000105 Quantidade 131.623 Valor 13.183.359,68
Emissor 41 Fundo VCJR11 CNPJ 41759473000104 Quantidade 139.220 Valor 10.996.987,8
Emissor 42 Fundo VGHF11 CNPJ 41953022000193 Quantidade 271.061 Valor 1.916.401,27
Emissor 43 Fundo VGIR11 CNPJ 42619468000173 Quantidade 828.438 Valor 8.110.408,02
Emissor 44 Fundo VRTA11 CNPJ 11664201000100 Quantidade 92.888 Valor 7.209.966,56
Emissor 45 Fundo HCO OPPS AERO 2 CNPJ 61458298000172 Quantidade 9,605387 Valor 959.999,9
Cri Cra Emissor 1 Companhia RIZASEC CNPJ 8769451000108 Emissao 186 Serie 1 Quantidade 398 Valor 403.466,99
Emissor 2 Companhia RIZASEC CNPJ 8769451000108 Emissao 55 Serie 1 Quantidade 8.575 Valor 8.235.771,13
Emissor 3 Companhia RIZASEC CNPJ 8769451000108 Emissao 55 Serie 1 Quantidade 280 Valor 268.923,13
Emissor 4 Companhia RIZASEC CNPJ 8769451000108 Emissao 55 Serie 1 Quantidade 15.676 Valor 15.055.854,02
Emissor 5 Companhia RIZASEC CNPJ 8769451000108 Emissao 55 Serie 1 Quantidade 4.560 Valor 4.379.605,4
Acoes Emissor Companhia HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. CNPJ 14785152000151 Codigo HBRE3 Quantidade 1.089.100 Valor 3.212.845
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor BANCO CENTRAL CNPJ 00.038.166/0001-05 Nome Ativo Compromissada Quantidade 80.779 Valor 74.949.212,2
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 10.000,01 Titulos Publicos 12.435.162
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 22.281.926,23 Financeiro 18.715.028,3
Ajuste Valor Contabil 3.029.285,57 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 1.079.909,59 Financeiro 860.610,13
Outras Rec Ou Desp Contabil -4.950,96 Financeiro -4.922,5
Resultado Liquido Contabil 26.386.170,43 Financeiro 19.570.715,93
Resultado Liquido Total Contabil 26.386.170,43 Financeiro 19.570.715,93
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 2.520.950,38 Financeiro 1.846.548
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 2.550,16 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 2.523.500,54 Financeiro 1.846.548
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -1.459.318,59 Financeiro -1.458.653,56
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -4.477,64 Financeiro -4.477,64
Auditoria Independente Contabil -2.716,4 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -726.197,63 Financeiro 0
Comissoes Emolumentos Contabil -53.241,64 Financeiro -40.910,12
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -14.270,64 Financeiro -19.994,86
Total Contabil -2.260.222,54 Financeiro -1.524.036,18
Resultado Trimestral Liquido Contabil 26.649.448,43 Financeiro 19.893.227,75
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 19.893.227,75 Percent Result Finan Liq Acumulado 18.898.566,3625 Parcela Distribuida Tri Seguinte -292.976,76 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 18.605.589,6025 Rendimentos Pagos Antec -13.844.872,2 Rendimento Pagar 4.760.717,4025 Resultado Liquido Declarado 0,935273
