JSAF11 (JSAF) Informe Mensal Estruturado - 02/2026 Informe Mensal Estruturado JSAF11 de fevereiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do JS Ativos Financeiros (JSAF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do JSAF11 fechou a R$ 6,45, com P/VP de 0,72 (valor patrimonial de R$ 8,92 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,08 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,88% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 691,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.085.661/0001-07
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/02/2026
Data de entrega 13/03/2026 17:45
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,72
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 1,18%
DY Acumulado 14,88% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 42085661000107 Data Funcionamento 27/10/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRJSAFCTF000 Qtd Cotas Emitidas 77.523.290 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/01 Nome Administrador BANCO J SAFRA S.A CNPJ Administrador 03017677000120 Logradouro AVENIDA PAULISTA Numero 2150 Bairro BELA VISTA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 01311-300 Telefone1 0300 105 1234 Telefone2 0800 772 5755 Site https://www.safra.com.br/safra-asset/fundo-imobiliario/jsaf11.htm Email [email protected] Competencia 01/02/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 27/02/2026 Total 25.352 Pessoa Fisica 25.193 PJ Nao Financeira 159
Resumo Ativo 740.073.979,78 Patrimonio Liquido 733.410.622,81 Num Cotas Emitidas 77.523.290 Valor Patr Cotas 9,46051983616794 Despesas Tx Administracao 0,000604 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,0104 Rent Patrimonial Mes 0,001928 Dividend Yield Mes 0,008472
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 81.158.135 Disponibilidades 10.000 Titulos Publicos 81.148.135 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 655.340.320,96 Acoes 3.604.921 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 622.251.626,66 FDIC 0 Outras Cotas FI 959.999,9 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 28.523.773,4 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 3.575.523,82 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 3.575.523,82
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 6.201.863,2 Tx Administracao Pagar 442.618,17 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 18.875,6 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 6.663.356,97 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
