JSAF11 (JSAF) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado JSAF11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do JS Ativos Financeiros (JSAF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do JSAF11 fechou a R$ 6,38, com P/VP de 0,72 (valor patrimonial de R$ 8,92 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,08 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,05% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 691,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.085.661/0001-07
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 18:39
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,72
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 1,18%
DY Acumulado 15,05% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 42085661000107 Data Funcionamento 27/10/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRJSAFCTF000 Qtd Cotas Emitidas 77.523.290 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO J. SAFRA S.A CNPJ Administrador 42085661000107 Logradouro AVENIDA PAULISTA Numero 2150 Bairro BELA VISTA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 01311-300 Telefone1 0300 105 1234 Telefone2 0800 772 5755 Site https://www.safra.com.br/safra-asset/fundo-imobiliario/jsaf11.htm Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - AIEC11 CNPJ 35.765.826/0001-26 Quantidade 17.090 Valor 905.599,1
Emissor 2 Fundo ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA - ALZR11 CNPJ 28.737.771/0001-85 Quantidade 10.000 Valor 107.700
Emissor 3 Fundo BB Fundo de Fundos - BBFO11 CNPJ 37.180.091/0001-02 Quantidade 63.197 Valor 4.067.990,89
Emissor 4 Fundo BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - BCIA11 CNPJ 20.216.935/0001-17 Quantidade 22.805 Valor 2.025.084
Emissor 5 Fundo BRPR CORPORATE OFFICES FDO DE INV IMOB - BROF11 CNPJ 48.978.859/0001-04 Quantidade 433.513 Valor 24.450.133,2
Emissor 6 Fundo BTG Pactual Real Estate Hedge Fund - BTHF11 CNPJ 45.188.176/0001-57 Quantidade 1.288.080 Valor 11.631.362,4
Emissor 7 Fundo Capitania Securities II-CPTS11 CNPJ 18.979.895/0001-13 Quantidade 251.170 Valor 1.946.567,5
Emissor 8 Fundo VBI CRI-CVBI12 CNPJ 28.729.197/0001-13 Quantidade 223.826 Valor 0
Emissor 9 Fundo CYRELA CREDITO - CYCR11 CNPJ 36.501.233/0001-15 Quantidade 246.672 Valor 2.183.047,2
Emissor 10 Fundo EDIFÍCIO GALERIA - EDGA11 CNPJ 15.333.306/0001-37 Quantidade 2.627 Valor 35.937,36
Emissor 11 Fundo General Shopping Ativo E Renda - FIGS11 CNPJ 17.590.518/0001-25 Quantidade 34.902 Valor 1.641.092,04
Emissor 12 Fundo FII PROJETO AGUA BRANCA - FPAB11 CNPJ 03.251.720/0001-18 Quantidade 305.727 Valor 64.395.278,01
Emissor 13 Fundo CSHG Recebíveis Imobiliários-HGCR11 CNPJ 11.160.521/0001-22 Quantidade 168.693 Valor 16.533.600,93
Emissor 14 Fundo CSHG Prime Offices-HGPO11 CNPJ 11.260.134/0001-68 Quantidade 10.964 Valor 1.600.744
Emissor 15 Fundo Hedge Recebíveis Imobiliários - HREC11 CNPJ 35.507.262/0001-21 Quantidade 3.887.765 Valor 31.840.795,35
Emissor 16 Fundo HSI Ativos Financeiros - HSAF11 CNPJ 35.360.687/0001-50 Quantidade 47.671 Valor 3.832.748,4
Emissor 17 Fundo HSI MALLS FII - HSML11 CNPJ 32.892.018/0001-31 Quantidade 348.351 Valor 32.236.401,54
Emissor 18 Fundo Itaú Crédito Imobiliário IPCA - ICRI11 CNPJ 51.294.441/0001-84 Quantidade 9.482 Valor 861.913,8
Emissor 19 Fundo JS Real Estate Multigestão-JSRE11 CNPJ 13.371.132/0001-71 Quantidade 208.041 Valor 13.830.565,68
Emissor 20 Fundo Kinea Fundo de Fundos - KFOF11 CNPJ 30.091.444/0001-40 Quantidade 57.406 Valor 5.000.062,6
Emissor 21 Fundo Kinea Rendimentos Imobiliários FII -KNCR11 CNPJ 16.706.958/0001-32 Quantidade -1.881 Valor -202.226,31
Emissor 22 Fundo Kinea Rendimentos Imobiliários FII -KNCR11 CNPJ 16.706.958/0001-32 Quantidade -88 Valor -9.460,88
Emissor 23 Fundo Kinea Rendimentos Imobiliários FII -KNCR12 CNPJ 16.706.958/0001-32 Quantidade 603 Valor 144,72
Emissor 24 Fundo Kinea Hedge Fund - KNHF11 CNPJ 42.754.342/0001-47 Quantidade 170.473 Valor 16.384.160,03
Emissor 25 Fundo Kinea Índices de Preços - KNIP11 CNPJ 24.960.430/0001-13 Quantidade 149.544 Valor 13.539.713,76
Emissor 26 Fundo Kinea Securities - KNSC11 CNPJ 35.864.448/0001-38 Quantidade 2.114.025 Valor 18.624.560,25
Emissor 27 Fundo Maua Capital Recebiveis-MCCI11 CNPJ 23.648.935/0001-84 Quantidade 70.056 Valor 6.412.926,24
Emissor 28 Fundo VBI PRIME PROPERTIES RESP LIM - PVBI11 CNPJ 35.652.102/0001-76 Quantidade 4.945 Valor 405.490
Emissor 29 Fundo Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imob - RBFF11 CNPJ 17.329.029/0001-1 Quantidade 130.812 Valor 7.080.853,56
Emissor 30 Fundo RIO BRAVO CREDITO IMOB HIGH GRAD - RBHG11 CNPJ 30.647.758/0001-87 Quantidade 16.705 Valor 1.108.877,9
Emissor 31 Fundo RBR Log-RBRL11 CNPJ 35.705.463/0001-33 Quantidade 236.045 Valor 21.831.802,05
Emissor 32 Fundo FII RBR Properties - RBRP11 CNPJ 21.408.063/0001-51 Quantidade 73.517 Valor 4.105.924,45
Emissor 33 Fundo RBR Rendimento High Grade-RBRR11 CNPJ 29.467.977/0001-03 Quantidade 20.560 Valor 1.800.439,2
Emissor 34 Fundo RBR Plus Multiestratégia Real Estate - RBRX11 CNPJ 41.088.458/0001-21 Quantidade 2.302.340 Valor 19.224.539
Emissor 35 Fundo RBR Crédito Imob High Yield-RBRY11 CNPJ 30.166.700/0001-11 Quantidade 386.607 Valor 37.810.164,6
Emissor 36 Fundo FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA - RCRB11 CNPJ 03.683.056/0001-86 Quantidade 356.876 Valor 50.283.828,4
Emissor 37 Fundo RBR Premium Recebíveis Imobiliários - RPRI11 CNPJ 42.502.842/0001-91 Quantidade 16.960 Valor 1.448.214,4
Emissor 38 Fundo VBI Reits Multiestratégia - RVBI12 CNPJ 35.507.457/0001-71 Quantidade 895.880 Valor 0
Emissor 39 Fundo SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOB - SAPI11 CNPJ 51.646.298/0001-42 Quantidade 557.380 Valor 5.127.896
Emissor 40 Fundo TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - TRBL11 CNPJ 16.671.412/0001-93 Quantidade 377.880 Valor 26.111.508
Emissor 41 Fundo TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA - TVRI11 CNPJ 14.410.722/0001-29 Quantidade 131.623 Valor 13.225.479,04
Emissor 42 Fundo Vectis Juros Real - VCJR11 CNPJ 32.400.250/0001-05 Quantidade 139.220 Valor 11.318.586
Emissor 43 Fundo VALORA HEDGE FUND - VGHF11 CNPJ 36.771.692/0001-19 Quantidade 271.061 Valor 1.959.771,03
Emissor 44 Fundo Valora CRI CDI - VGIR11 CNPJ 29.852.732/0001-91 Quantidade 1.876.009 Valor 18.441.168,47
Emissor 45 Fundo FII FATOR VERITA - VRTA11 CNPJ 11.664.201/0001-00 Quantidade 92.888 Valor 7.672.548,8
Emissor 46 Fundo BTG Pactual Logística - BTLG11 CNPJ 11.839.593/0001-09 Quantidade 348.275 Valor 35.750.428,75
Emissor 47 Fundo Guardian Real Estate - GARE11 CNPJ 37.295.919/0001-60 Quantidade 2.530.521 Valor 22.926.520,26
Emissor 48 Fundo Pátria Crédito Imobiliário Índice de Preços - PCIP11 CNPJ 28.729.197/0001-13 Quantidade 312.823 Valor 26.477.338,72
Emissor 49 Fundo Patria Securities - PSEC11 CNPJ 35.507.457/0001-71 Quantidade 787.399 Valor 50.826.605,45
Emissor 50 Fundo RBR Rendimento High Grade-RBRR12 CNPJ 29.467.977/0001-03 Quantidade 3.339 Valor 367,29
Emissor 51 Fundo SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOB - SAPI12 CNPJ 51.646.298/0001-42 Quantidade 517.589 Valor 0
Emissor 52 Fundo HCO OPPS AERO 2 CNPJ 61.458.298/0001-72 Quantidade 9,605387 Valor 959.999,9
Cri Cra Emissor 1 Companhia Virgo Companhia de Securitização CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 55 Serie 1 Quantidade 8.575 Valor 8.236.608,12
Emissor 2 Companhia Virgo Companhia de Securitização CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 55 Serie 1 Quantidade 280 Valor 268.950,46
Emissor 3 Companhia Virgo Companhia de Securitização CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 55 Serie 1 Quantidade 15.676 Valor 15.057.384,14
Emissor 4 Companhia Virgo Companhia de Securitização CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 186 Serie 1 Quantidade 398 Valor 417.473,61
Emissor 5 Companhia Virgo Companhia de Securitização CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 55 Serie 1 Quantidade 4.560 Valor 4.380.050,5
Acoes Emissor Companhia HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. CNPJ 14.785.152/0001-51 Codigo HBRE3 Quantidade 1.089.100 Valor 5.020.751
Outros Ativos Financeiros Ativo 1 Emissor BANCO CENTRAL CNPJ 00.038.166/0001-05 Nome Ativo LFT Quantidade 52 Valor 940.435,05
Ativo 2 Emissor BANCO CENTRAL CNPJ 00.038.166/0001-05 Nome Ativo Compromissada Quantidade 10.917 Valor 49.753.500,16
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 10.000 Titulos Publicos 50.693.935,21
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 18.411.019,66 Financeiro 18.196.951,98
Ajuste Valor Contabil 20.826.771,27 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 3.716.968,27 Financeiro 2.919.934,99
Outras Rec Ou Desp Contabil -5.500,53 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 42.949.258,67 Financeiro 21.116.886,97
Resultado Liquido Total Contabil 42.949.258,67 Financeiro 21.116.886,97
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 1.219.452,19 Financeiro 923.778
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil -91,78 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 1.219.360,41 Financeiro 923.778
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -1.429.216,24 Financeiro -1.405.960,46
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -55.639,86 Financeiro -55.639,86
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -7.310,14 Financeiro -4.393,83
Auditoria Independente Contabil -4.653,66 Financeiro -15.346,86
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -274.829,22 Financeiro 0
Comissoes Emolumentos Contabil -317.592,46 Financeiro -25.253,86
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -31.203,97 Financeiro -30.006,54
Total Contabil -2.120.445,55 Financeiro -1.536.601,41
Resultado Trimestral Liquido Contabil 42.048.173,53 Financeiro 20.504.063,56
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 38.348.438,85 Percent Result Finan Liq Acumulado 36.431.016,9075 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 2.795.657,93 Rendimentos Declarados 39.226.674,8375 Rendimentos Pagos Antec -33.024.921,54 Rendimento Pagar 6.201.753,2975 Resultado Liquido Declarado 1,022901
