JSAF11 (JSAF) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado JSAF11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do JS Ativos Financeiros (JSAF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do JSAF11 fechou a R$ 6,45, com P/VP de 0,72 (valor patrimonial de R$ 8,92 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,08 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,88% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 691,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.085.661/0001-07
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 17:34
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,72
Último dividendo R$ 0,08 Nov/2026
Último DY 1,18%
DY Acumulado 14,88% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 42085661000107 Data Funcionamento 27/10/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRJSAFCTF000 Qtd Cotas Emitidas 77.523.290 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/01 Nome Administrador BANCO J SAFRA S.A CNPJ Administrador 03017677000120 Logradouro AVENIDA PAULISTA Numero 2150 Bairro BELA VISTA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 01311-300 Telefone1 0300 105 1234 Telefone2 0800 772 5755 Site https://www.safra.com.br/safra-asset/fundo-imobiliario/jsaf11.htm Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 25.767 Pessoa Fisica 25.615 PJ Nao Financeira 4 Corretora Distribuidora 1 Outras PJ Financeiras 116 Investidores Nao Residentes 6 Entidade Aberta Prev Compl 1 Fundos Inv Imobiliario 9 Outros Fundos Inv 15
Resumo Ativo 698.671.141,05 Patrimonio Liquido 691.170.408,71 Num Cotas Emitidas 77.523.290 Valor Patr Cotas 8,91564855813008 Despesas Tx Administracao 0,001294 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,016631 Rent Patrimonial Mes 0,00759 Dividend Yield Mes 0,009041
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 149.392.824,32 Disponibilidades 10.000,01 Titulos Publicos 149.382.824,31 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 544.621.580,8 Acoes 2.929.679 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 510.819.180,38 FDIC 0 Outras Cotas FI 2.637.216,7 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 28.235.504,72 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 4.656.735,93 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 4.656.735,93
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 6.201.863,2 Tx Administracao Pagar 894.091,76 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 404.777,38 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 7.500.732,34 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
