JSRE11 (JSRE) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado JSRE11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do JS Real Estate Multigestão (JSRE11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do JSRE11 fechou a R$ 56,27, com P/VP de 0,55 (valor patrimonial de R$ 101,50 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,50 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,38% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 13.371.132/0001-71
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 17:44
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,55
Último dividendo R$ 0,50 Nov/2026
Último DY 0,86%
DY Acumulado 10,38% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 13371132000171 Data Funcionamento 06/06/2011 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRJSRECTF007 Qtd Cotas Emitidas 20.767.328 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/01 Nome Administrador BANCO J SAFRA S.A CNPJ Administrador 03017677000120 Logradouro AVENIDA PAULISTA Numero 2150 Bairro BELA VISTA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 01311-300 Telefone1 0300 105 1234 Telefone2 0800 772 5755 Site https://www.safra.com.br/sobre/safra-asset/js-real-estate.htm Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 82.623
Resumo Ativo 2.118.725.490,07 Patrimonio Liquido 2.107.266.257,47 Num Cotas Emitidas 20.767.328 Valor Patr Cotas 101,470264131717 Despesas Tx Administracao 0,000471 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00376 Rent Patrimonial Mes -0,001162 Dividend Yield Mes 0,004922
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 34.693.953,97 Disponibilidades 10.000 Titulos Publicos 34.683.953,97 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 2.020.770.225,79 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 402.230.833,82 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.618.539.391,97 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.618.539.391,97 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 63.261.310,31 Alugueis 9.910.407,52 Venda Imoveis 0 Outros Valores 53.350.902,79
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 10.383.664 Tx Administracao Pagar 991.792,87 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 83.775,73 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 11.459.232,6 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
