JSRE11 (JSRE) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado JSRE11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do JS Real Estate Multigestão (JSRE11), fundo imobiliário híbrido, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do JSRE11 fechou a R$ 57,40, com P/VP de 0,57 (valor patrimonial de R$ 101,50 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,50 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,17% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 13.371.132/0001-71
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 17:54
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,57
Último dividendo R$ 0,50 Nov/2026
Último DY 0,86%
DY Acumulado 10,17% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 13371132000171 Data Funcionamento 06/06/2011 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRJSRECTF007 Qtd Cotas Emitidas 20.767.328 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/01 Nome Administrador BANCO J SAFRA S.A CNPJ Administrador 03017677000120 Logradouro AVENIDA PAULISTA Numero 2150 Bairro BELA VISTA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 01311-300 Telefone1 0300 105 1234 Telefone2 0800 772 5755 Site https://www.safra.com.br/sobre/safra-asset/js-real-estate.htm Email [email protected] Competencia 01/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 87.940 Pessoa Fisica 87.643 PJ Nao Financeira 210 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 18 Sociedade Seguradora 1 Fundos Inv Imobiliario 23 Outros Fundos Inv 44
Resumo Ativo 2.121.901.281,26 Patrimonio Liquido 2.110.838.974,37 Num Cotas Emitidas 20.767.328 Valor Patr Cotas 101,642299595307 Despesas Tx Administracao 0,000495 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,009507 Rent Patrimonial Mes -0,014162 Dividend Yield Mes 0,004655
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 85.310.564,42 Disponibilidades 10.000,01 Titulos Publicos 85.300.564,41 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 2.023.468.937,32 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 405.472.499,79 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.617.996.437,53 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.617.996.437,53 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 13.121.779,52 Alugueis 11.765.176,97 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.356.602,55
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 9.968.317,44 Tx Administracao Pagar 1.045.085,5 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 48.903,95 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 11.062.306,89 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
