JSRE11 (JSRE) Informe Mensal Estruturado - 02/2026 Informe Mensal Estruturado JSRE11 de fevereiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do JS Real Estate Multigestão (JSRE11), fundo imobiliário híbrido, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do JSRE11 fechou a R$ 56,27, com P/VP de 0,55 (valor patrimonial de R$ 101,50 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,50 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,38% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 13.371.132/0001-71
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/02/2026
Data de entrega 13/03/2026 17:46
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,55
Último dividendo R$ 0,50 Nov/2026
Último DY 0,86%
DY Acumulado 10,38% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 13371132000171 Data Funcionamento 06/06/2011 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRJSRECTF007 Qtd Cotas Emitidas 20.767.328 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/01 Nome Administrador BANCO J SAFRA S.A CNPJ Administrador 03017677000120 Logradouro AVENIDA PAULISTA Numero 2150 Bairro BELA VISTA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 01311-300 Telefone1 0300 105 1234 Telefone2 0800 772 5755 Site https://www.safra.com.br/sobre/safra-asset/js-real-estate.htm Email [email protected] Competencia 01/02/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 27/02/2026 Total 90.483 Pessoa Fisica 90.197 PJ Nao Financeira 286
Resumo Ativo 2.164.627.849,38 Patrimonio Liquido 2.153.619.576,32 Num Cotas Emitidas 20.767.328 Valor Patr Cotas 103,702295081967 Despesas Tx Administracao 0,000462 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,004651 Rent Patrimonial Mes 0,000022 Dividend Yield Mes 0,004629
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 27.589.506,6 Disponibilidades 10.000 Titulos Publicos 27.579.506,6 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 2.128.944.761,95 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 13.286.890,4 FDIC 0 Outras Cotas FI 188.205.264,77 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 60.242.406,14 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.867.210.200,64 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.867.210.200,64 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 8.093.580,83 Alugueis 8.084.090,8 Venda Imoveis 0 Outros Valores 9.490,03
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 9.968.317,44 Tx Administracao Pagar 996.233,62 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 43.722 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 11.008.273,06 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
