Informe Trimestral Estruturado JSRE11 de 31/12/2025
Informe Trimestral Estruturado do JS Real Estate Multigestão (JSRE11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do JSRE11 fechou a R$ 57,40, com P/VP de 0,57 (valor patrimonial de R$ 101,50 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,50 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,17% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
Politica Contratacao Seguro
Contratação de seguro incêndio obrigatória pelo valor real de construção, perda de aluguel e renovação anual.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
Nome
Ed. Praia de Botafogo
Endereco
Praia de Botafogo, 440, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ
Area
717
Num Unidades
2
Outras Caract Relevantes
Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,004487
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Telecomunicações
Percent Receita Imovel
0,411559
Percent Receitas FII
0,001847
Inquilino 2
Setor Atuacao
Advocacia
Percent Receita Imovel
0,588441
Percent Receitas FII
0,00264
Imovel 2
Nome
Ed. Nações Unidas Torre III
Endereco
Rua Eugênio de Medeiros, 303, Pinheiros, São Paulo - SP
Area
15.867
Num Unidades
24
Outras Caract Relevantes
Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,153499
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Seguros
Percent Receita Imovel
0,979831
Percent Receitas FII
0,150403
Imovel 3
Nome
Ed. Paulista
Endereco
Av. Paulista, 2064, Bela Vista, São Paulo - SP
Area
26.206,2
Num Unidades
22
Outras Caract Relevantes
Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,181926
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Saúde
Percent Receita Imovel
0,195409
Percent Receitas FII
0,03555
Inquilino 2
Setor Atuacao
Tecnologia
Percent Receita Imovel
0,176219
Percent Receitas FII
0,032059
Imovel 4
Nome
Ed. Tower Bridge Corporate
Endereco
Av. Jornalista Roberto Marinho, 85, Cidade Monções, Sao Paulo - SP
Area
56.447,68
Num Unidades
76
Outras Caract Relevantes
Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
Percent Vacancia
0,0252877969691634
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,374823
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Seguros
Percent Receita Imovel
0,126794
Percent Receitas FII
0,047526
Imovel 5
Nome
Torre Ebony
Endereco
Av. Das Nações Unidas, 14171, São Paulo - SP
Area
11.346,424
Num Unidades
66
Outras Caract Relevantes
Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,089581
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Financeiro
Percent Receita Imovel
0,395054
Percent Receitas FII
0,035389
Inquilino 2
Setor Atuacao
Seguros
Percent Receita Imovel
0,12361
Percent Receitas FII
0,011073
Imovel 6
Nome
Torre Marble
Endereco
Av. Das Nações Unidas, 14171, São Paulo - SP
Area
11.351,264
Num Unidades
66
Outras Caract Relevantes
Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
Percent Vacancia
0,06565733838256
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,076533
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Saúde
Percent Receita Imovel
0,157149
Percent Receitas FII
0,001716
Inquilino 2
Setor Atuacao
Tecnologia
Percent Receita Imovel
0,163545
Percent Receitas FII
0,0019
Distr Contratos Prazo
Prazo Indeterminado
Prazo indeterminado
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel
0,071614
Percent Receitas FII
0,063081
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,008429
Percent Receitas FII
0,007425
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel
0,047167
Percent Receitas FII
0,041548
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel
0,032896
Percent Receitas FII
0,028976
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel
0,011827
Percent Receitas FII
0,010417
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel
0,068965
Percent Receitas FII
0,060747
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel
0,044583
Percent Receitas FII
0,03927
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel
0,119281
Percent Receitas FII
0,105067
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel
0,076889
Percent Receitas FII
0,067727
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel
0,041872
Percent Receitas FII
0,036883
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel
0,006583
Percent Receitas FII
0,005799
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,44062
Percent Receitas FII
0,388118
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel
0,23632
Percent Receitas FII
0,20816
INPC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
IPCA
Percent Receita Imovel
0,755813
Percent Receitas FII
0,665756
INCC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Caract Contratuais Individual
Imovel 1
Nome Ou Endereco
Ed. Praia de Botafogo
Caract Contratuais
Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
Imovel 2
Nome Ou Endereco
Ed. Nações Unidas Torre III
Caract Contratuais
Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
Imovel 3
Nome Ou Endereco
Ed. Paulista
Caract Contratuais
Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
Imovel 4
Nome Ou Endereco
Ed. Tower Bridge Corporate
Caract Contratuais
Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
Imovel 5
Nome Ou Endereco
Torre Ebony
Caract Contratuais
Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
Imovel 6
Nome Ou Endereco
Torre Marble
Caract Contratuais
Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
Fundo
FII BM Edificio (EDGA11)
CNPJ
15.333.306/0001-37
Quantidade
288.038
Valor
3.940.359,84
Emissor 2
Fundo
FII CSHG JHBPW (HGPO11)
CNPJ
11.260.134/0001-68
Quantidade
537
Valor
78.402
Emissor 3
Fundo
FII P VARGAS (PRSV11)
CNPJ
11.281.322/0001-72
Quantidade
4.516
Valor
153.544
Emissor 4
Fundo
FII Bluemacaw Office Fund II (BLMO11)
CNPJ
34.895.8940001-47
Quantidade
62.823
Valor
5.654.070
Emissor 5
Fundo
FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA (RCRB11)
CNPJ
03.683.056/0001-86
Quantidade
1.463
Valor
206.136,7
Emissor 6
Fundo
FII P VARGAS (PRSV12)
CNPJ
11.281.322/0001-72
Quantidade
1.448
Valor
0
Emissor 7
Fundo
Projeto Água Branca FII (FPAB11)
CNPJ
3251720000118
Quantidade
15.453
Valor
3.254.865,39
Emissor 8
Fundo
JS Renda Imobiliária FII RL
CNPJ
62950991000120
Quantidade
4.320.454,2505
Valor
434.684.012,87
Outros Ativos Financeiros
Ativo
Emissor
BANCO CENTRAL
CNPJ
00.038.166/0001-05
Nome Ativo
Compromissada
Quantidade
3.508
Valor
15.987.288,99
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades
140.777,99
Titulos Publicos
15.987.288,99
Aquisicoes Alienacoes
Imoveis
Alienacoes
Imovel
Nome
Ed. Tower Bridge Corporate
Endereco
Av. Jornalista Roberto Marinho, 85, Cidade Monções, Sao Paulo - SP
