JSRE11 (JSRE) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado JSRE11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do JS Real Estate Multigestão (JSRE11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do JSRE11 fechou a R$ 57,40, com P/VP de 0,57 (valor patrimonial de R$ 101,50 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,50 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,17% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 13.371.132/0001-71
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 12:17
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,57
Último dividendo R$ 0,50 Nov/2026
Último DY 0,86%
DY Acumulado 10,17% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 13371132000171 Data Funcionamento 06/06/2011 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRJSRECTF007 Qtd Cotas Emitidas 20.767.328 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/01 Nome Administrador BANCO J SAFRA S.A CNPJ Administrador 03017677000120 Logradouro AVENIDA PAULISTA Numero 2150 Bairro BELA VISTA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 01311-300 Telefone1 0300 105 1234 Telefone2 0800 772 5755 Site https://www.safra.com.br/sobre/safra-asset/js-real-estate.htm Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 85.016 Pessoa Fisica 84.769 PJ Nao Financeira 165 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 9 Sociedade Seguradora 1 Fundos Inv Imobiliario 25 Outros Fundos Inv 46
Resumo Ativo 2.344.845.130,27 Patrimonio Liquido 2.198.750.330,6 Num Cotas Emitidas 20.767.328 Valor Patr Cotas 105,875456418852 Despesas Tx Administracao 0,00051 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,041493 Rent Patrimonial Mes 0,036793 Dividend Yield Mes 0,0047
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 16.128.066,98 Disponibilidades 140.777,99 Titulos Publicos 15.987.288,99 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 2.315.181.591,43 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 447.971.390,8 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.867.210.200,63 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.867.210.200,63 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 13.535.471,86 Alugueis 11.321.358,94 Venda Imoveis 0 Outros Valores 2.214.112,92
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 9.968.317,44 Tx Administracao Pagar 1.120.328,2 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 135.000.000 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 6.154,03 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 146.094.799,67 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
