JTPR11 (JTPR) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado JTPR11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do JT Prev D. Hab (JTPR11), fundo imobiliário residencial, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 6,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 23.876.086/0001-16
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 12:25
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo JT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO D. HAB CNPJ Fundo 23876086000116 Data Funcionamento 16/11/2016 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRJTPRCTF001 Qtd Cotas Emitidas 214.674,89786655 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. CNPJ Administrador 00806535000154 Logradouro Avenida Brigadeiro Faria Lima Numero 3900 Complemento 10º andar Bairro Itaim Bibi Cidade São Paulo Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 2172-2600 Telefone2 0800 179 444 Telefone3 (11) 2172-2667 Site www.planner.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 7 Pessoa Fisica 0 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 7 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 6.748.362,41 Patrimonio Liquido 6.613.229,37 Num Cotas Emitidas 214.674,89786655 Valor Patr Cotas 30,8057878947311 Despesas Tx Administracao 0,00167 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,004309 Rent Patrimonial Mes -0,004309 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.289.526,09 Disponibilidades 90.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.199.526,09
Total Investido Total 5.458.802,04 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 5.458.802,04 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 34,28 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 34,28
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 45.133,04 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 90.000 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 135.133,04 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
