KEVE11 (KEVE) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado KEVE11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Even II Kinea (KEVE11), fundo imobiliário de papel, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 31/07/2026, a cota do KEVE11 fechou a R$ 525,00, com P/VP de 2,65 (valor patrimonial de R$ 198,38 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 16,9261 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 37,01% sobre a cotação de 31/07/2026. O patrimônio líquido era de R$ 29,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 32.317.313/0001-64
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 21:10
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 2,65
Último dividendo R$ 16,93 Nov/2026
Último DY 3,22%
DY Acumulado 37,01% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo EVEN II KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 32317313000164 Data Funcionamento 13/02/2020 Publico Alvo Investidor Qualificado e Profissional Codigo ISIN BRKEVECTF007 Qtd Cotas Emitidas 147.700,99711 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 13/02/2027 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 840
Resumo Ativo 56.074.960,96 Patrimonio Liquido 53.761.797,17 Num Cotas Emitidas 147.700,99711 Valor Patr Cotas 363,990753088559 Despesas Tx Administracao 0,00124 Despesas Ag Custodiante 0,000058 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,032885 Rent Patrimonial Mes -0,00772 Dividend Yield Mes 0,040605
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 26.547.640,61 Disponibilidades 18.889,17 Titulos Publicos 26.528.751,44
Total Investido Total 19.347.872,36 Cotas Sociedades Ativ FII 110.370,36 Cri Cra 8.046.532,7 Lci Lca 11.190.969,3
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 10.179.447,99 Outros Valores 10.179.447,99
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.200.000 Tx Administracao Pagar 66.638,63 Outros Valores Pagar 46.525,16 Total Passivo 2.313.163,79
