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Informe Trimestral Estruturado KEVE11 de 31/12/2025

Informe Trimestral Estruturado do Even II Kinea (KEVE11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 06/02/2026. No pregão de 31/07/2026, a cota do KEVE11 fechou a R$ 525,00, com P/VP de 2,65 (valor patrimonial de R$ 198,38 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 16,9261 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 37,01% sobre a cotação de 31/07/2026. O patrimônio líquido era de R$ 29,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
EVEN II KINEA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
32.317.313/0001-64
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
31/12/2025
Data de entrega
06/02/2026 10:08
Versão
1
Situação
(Inativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoEVEN II KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo32317313000164
Data Funcionamento13/02/2020
Publico AlvoInvestidor Qualificado e Profissional
Codigo ISINBRKEVECTF007
Qtd Cotas Emitidas147.700,99711
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoDeterminado
Data Prazo Duracao13/02/2027
Encerramento Exercicio30/06
Nome AdministradorINTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador32317313000164
LogradouroAV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero3400
Complemento10º Andar
BairroITAIM BIBI
CidadeSÃO PAULO
EstadoSP
CEP04538132
Telefone155 (11) 30726012
Sitewww.intrag.com.br
Email[email protected]
Competencia04/2025
Data Encer Trimestre31/12/2025

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoDesenvolvimento
Segmento AtuacaoResidencial
Tipo GestaoDefinida

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Distr Contratos Prazo
Ate Tres MesesAté 3 meses
Tres Ate Seis MesesDe 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove MesesDe 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze MesesDe 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze MesesDe 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito MesesDe 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um MesesDe 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro MesesDe 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete MesesDe 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta MesesDe 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres MesesDe 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis MesesDe 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis MesesAcima de 36 meses
Prazo IndeterminadoPrazo indeterminado
Outros Direitos Reais
Direito
Nome AtivoDIREITO DE PARTICIPAÇÃO - JOAQUIM GUARANI
Principais CaracteristicasParticipação através de permuta financeira
Valor20.771.343,22
Ativos Financeiros
Cri Cra
Emissor 1
CompanhiaVERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ25005683000109
Emissao21
Serie1
Quantidade1.457.105
Valor5.561,77
Emissor 2
CompanhiaVERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ25005683000109
Emissao21
Serie1
Quantidade3.119.783
Valor11.908,21
Emissor 3
CompanhiaVERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ25005683000109
Emissao21
Serie1
Quantidade5.868.321
Valor22.399,38
Emissor 4
CompanhiaVERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ25005683000109
Emissao20
Serie1
Quantidade1.000.000
Valor409.324,1
Emissor 5
CompanhiaVERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ25005683000109
Emissao21
Serie1
Quantidade1.783.106
Valor6.806,12
Emissor 6
CompanhiaVERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ25005683000109
Emissao20
Serie1
Quantidade900.000
Valor368.391,69
Emissor 7
CompanhiaVERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ25005683000109
Emissao20
Serie1
Quantidade1.630.000
Valor667.198,28
Emissor 8
CompanhiaVERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ25005683000109
Emissao20
Serie1
Quantidade4.350.000
Valor1.780.559,84
Emissor 9
CompanhiaVERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ25005683000109
Emissao51
Serie1
Quantidade1.266.987
Valor718.513,85
Emissor 10
CompanhiaVERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ25005683000109
Emissao51
Serie1
Quantidade3.523.634
Valor1.998.268,2
Emissor 11
CompanhiaVERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ25005683000109
Emissao51
Serie1
Quantidade4.260.781
Valor2.416.307,48
Emissor 12
CompanhiaVERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ25005683000109
Emissao51
Serie1
Quantidade2.341.500
Valor1.327.874,86
Emissor 13
CompanhiaVERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ25005683000109
Emissao20
Serie1
Quantidade2.150.000
Valor880.046,82
Emissor 14
CompanhiaVERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ25005683000109
Emissao21
Serie1
Quantidade9.586.024
Valor36.589,85
Emissor 15
CompanhiaVERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ25005683000109
Emissao51
Serie1
Quantidade2.296.000
Valor1.302.071,61
Emissor 16
CompanhiaVERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ25005683000109
Emissao21
Serie1
Quantidade6.266.331
Valor23.918,59
Emissor 17
CompanhiaVERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ25005683000109
Emissao51
Serie1
Quantidade1.353.254
Valor767.436,24
Emissor 18
CompanhiaVERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ25005683000109
Emissao20
Serie1
Quantidade4.350.000
Valor1.780.559,84
Emissor 19
CompanhiaVERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ25005683000109
Emissao20
Serie1
Quantidade954.807
Valor390.825,52
Emissor 20
CompanhiaVERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ25005683000109
Emissao21
Serie1
Quantidade6.202.460
Valor23.674,79
Emissor 21
CompanhiaVERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ25005683000109
Emissao20
Serie1
Quantidade6.800.000
Valor2.783.403,88
Lci Lca
Emissor
NomeCAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CNPJ360305000104
Vencimento16/10/2026
Quantidade2
Valor10.273.297,79
Cotas Soc FII
Emissor 1
SociedadeESP 105/13 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ19054418000100
Quantidade17.875.000
Valor51.376,86
Emissor 2
SociedadeEVEN SP 15/10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRI
CNPJ12383565000184
Quantidade38.000.000
Valor1.680.134,85
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades18.659,5
Titulos Publicos19.536.430,44

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Outras Rec Ou Desp
Contabil174.533,57
Resultado Liquido
Contabil174.533,57
Financeiro0
TVM
Receitas Juros
Contabil5.911.221,56
Financeiro5.630.823,79
Ajuste Valor
Contabil850.184,63
Resultado Liquido
Contabil6.761.406,19
Financeiro5.630.823,79
Resultado Liquido Total
Contabil6.935.939,76
Financeiro5.630.823,79
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil633.484,04
Financeiro633.484,04
Resultado Liquido
Contabil633.484,04
Financeiro633.484,04
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-300.854,47
Financeiro-323.402,33
Consultoria Especializada
Contabil-38.910,32
Financeiro-38.910,32
Custodia Titulos Valores
Contabil-13.963,5
Financeiro-15.013,12
Auditoria Independente
Contabil-8.863,49
Financeiro-34.900
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-16.355,04
Financeiro-7.420,25
Despesas Registro Cartorio
Contabil-52,85
Outras Rec Ou Desp
Contabil-58.045,52
Financeiro-58.045,52
Total
Contabil-437.045,19
Financeiro-477.691,54
Resultado Trimestral Liquido
Contabil7.132.378,61
Financeiro5.786.616,29

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado10.933.149
Percent Result Finan Liq Acumulado10.386.491,55
Resultado Financeiro Excede Minimo513.508
Rendimentos Declarados10.899.999,55
Rendimentos Pagos Antec-8.000.000
Rendimento Pagar2.899.999,55
Resultado Liquido Declarado0,996968

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