KEVE11 (KEVE) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado KEVE11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Even II Kinea (KEVE11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 14/01/2026. No pregão de 31/07/2026, a cota do KEVE11 fechou a R$ 525,00, com P/VP de 2,65 (valor patrimonial de R$ 198,38 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 16,9261 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 37,01% sobre a cotação de 31/07/2026. O patrimônio líquido era de R$ 29,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 32.317.313/0001-64
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 14/01/2026 14:12
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 2,65
Último dividendo R$ 16,93 Nov/2026
Último DY 3,22%
DY Acumulado 37,01% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo EVEN II KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 32317313000164 Data Funcionamento 13/02/2020 Publico Alvo Investidor Qualificado e Profissional Codigo ISIN BRKEVECTF007 Qtd Cotas Emitidas 147.700,99711 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 13/02/2027 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 429 Pessoa Fisica 422 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 4 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 70.053.190,28 Patrimonio Liquido 58.033.016,95 Num Cotas Emitidas 147.700,99711 Valor Patr Cotas 392,908768969109 Despesas Tx Administracao 0,001474 Despesas Ag Custodiante 0,000069 Amortiz Acoes Cotas 0,134046
Rent Efetiva Mensal Total 0,040603 Rent Patrimonial Mes -0,002543 Dividend Yield Mes 0,043146
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 19.555.089,94 Disponibilidades 18.659,5 Titulos Publicos 19.536.430,44
Total Investido Total 29.726.450,42 Cotas Sociedades Ativ FII 1.731.511,71 Cri Cra 17.721.640,92 Lci Lca 10.273.297,79
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 20.771.649,92 Outros Valores 20.771.649,92
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.900.000 Tx Administracao Pagar 85.535,5 Outros Valores Pagar 9.034.637,83 Total Passivo 12.020.173,33
