KEVE11 (KEVE) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado KEVE11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Even II Kinea (KEVE11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 31/07/2026, a cota do KEVE11 fechou a R$ 525,00, com P/VP de 2,65 (valor patrimonial de R$ 198,38 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 16,9261 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 37,01% sobre a cotação de 31/07/2026. O patrimônio líquido era de R$ 29,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 32.317.313/0001-64
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 13:22
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 2,65
Último dividendo R$ 16,93 Nov/2026
Último DY 3,22%
DY Acumulado 37,01% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo EVEN II KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 32317313000164 Data Funcionamento 13/02/2020 Publico Alvo Investidor Qualificado e Profissional Codigo ISIN BRKEVECTF007 Qtd Cotas Emitidas 147.700,99711 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 13/02/2027 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 414 Pessoa Fisica 407 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 4 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 55.982.217,55 Patrimonio Liquido 29.301.630,7 Num Cotas Emitidas 147.700,99711 Valor Patr Cotas 198,384785975261 Despesas Tx Administracao 0,002249 Despesas Ag Custodiante 0,000105 Amortiz Acoes Cotas 0,455714
Rent Efetiva Mensal Total 0,039802 Rent Patrimonial Mes 0,000741 Dividend Yield Mes 0,039061
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 12.852.058,86 Disponibilidades 15.550,66 Titulos Publicos 12.836.508,2
Total Investido Total 34.220.529,53 Cotas Sociedades Ativ FII 110.370,36 Cri Cra 22.810.217,48 Lci Lca 11.299.941,69
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 8.909.629,16 Outros Valores 8.909.629,16
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.100.000 Tx Administracao Pagar 65.903,77 Outros Valores Pagar 24.514.683,08 Total Passivo 26.680.586,85
