KFOF11 (KFOF) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado KFOF11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Fundo de Fundos Kinea (KFOF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 21/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KFOF11 fechou a R$ 70,18, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 86,91 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,80 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,68% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 609,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.091.444/0001-40
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 21/08/2026 15:35
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,81
Último dividendo R$ 0,80 Nov/2026
Último DY 1,11%
DY Acumulado 13,68% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII CNPJ Fundo 30091444000140 Data Funcionamento 03/09/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKFOFCTF006 Qtd Cotas Emitidas 7.014.565 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 30091444000140 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FII CNPJ 14410722000129 Quantidade 67.176 Valor 6.749.844,48
Emissor 2 Fundo FII VIA PARQUE SHOPPING CNPJ 332266000131 Quantidade 126.484 Valor 8.917.122
Emissor 3 Fundo VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB CNPJ 29852732000191 Quantidade 4.200.360 Valor 41.289.538,8
Emissor 4 Fundo VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT CNPJ 17554274000125 Quantidade 358.282 Valor 39.067.069,28
Emissor 5 Fundo XP LOG FII CNPJ 26502794000185 Quantidade 200.820 Valor 21.250.772,4
Emissor 6 Fundo SBCLB RIZA VISEU FII CNPJ 59987139000113 Quantidade 10.000 Valor 12.694.059,28
Emissor 7 Fundo SBCLB RIZA VISEU FII CNPJ 59987139000113 Quantidade 10.000 Valor 12.746.813,73
Emissor 8 Fundo ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII CNPJ 35765826000126 Quantidade 200.077 Valor 10.602.080,23
Emissor 9 Fundo FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND CNPJ 8924783000101 Quantidade 461.974 Valor 21.227.705,3
Emissor 10 Fundo BRESCO FII CNPJ 20748515000181 Quantidade 206.243 Valor 24.313.987,27
Emissor 11 Fundo CAPITÂNIA SECURITIES II FII CNPJ 18979895000113 Quantidade 3.525.630 Valor 27.323.632,5
Emissor 12 Fundo FDO INV IMOB FII CENESP CNPJ 13551286000145 Quantidade 462.053 Valor 817.833,81
Emissor 13 Fundo CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII CNPJ 49005348000160 Quantidade 169.505 Valor 14.916.440
Emissor 14 Fundo HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL CNPJ 27445482000140 Quantidade 100.000 Valor 5.499.000
Emissor 15 Fundo HEDGE BRASIL SHOPPING FII CNPJ 8431747000106 Quantidade 493.790 Valor 9.875.800
Emissor 16 Fundo HSI ATIVOS FINANCEIROS FII CNPJ 35360687000150 Quantidade 79.578 Valor 6.398.071,2
Emissor 17 Fundo HSI MALLS FII CNPJ 32892018000131 Quantidade 596.351 Valor 55.186.321,54
Emissor 18 Fundo IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI CNPJ 41076564000195 Quantidade 53.744 Valor 3.654.592
Emissor 19 Fundo JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII CNPJ 13371132000171 Quantidade 238.260 Valor 15.839.524,8
Emissor 20 Fundo KINEA HEDGE FUND FII CNPJ 42754342000147 Quantidade 243.342 Valor 23.387.599,62
Emissor 21 Fundo KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN CNPJ 30130708000128 Quantidade 230.431 Valor 23.169.837,05
Emissor 22 Fundo FII VBI LOGISTICO CNPJ 30629603000118 Quantidade 525.936 Valor 59.031.056,64
Emissor 23 Fundo PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PRE CNPJ 28729197000113 Quantidade 256.990 Valor 21.751.633,6
Emissor 24 Fundo PATRIA LOGÍSTICA AGRO FII CNPJ 32754734000152 Quantidade 14.869 Valor 765.753,5
Emissor 25 Fundo PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI CNPJ 26499833000132 Quantidade 29.592 Valor 3.114.262,08
Emissor 26 Fundo RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA CNPJ 41088458000121 Quantidade 365.887 Valor 3.055.156,45
Emissor 27 Fundo RBR PRIVATE CREDITO IMOB FII CNPJ 30166700000111 Quantidade 176.502 Valor 17.261.895,6
Emissor 28 Fundo FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE CNPJ 29467977000103 Quantidade 197.440 Valor 17.289.820,8
Emissor 29 Fundo FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA CNPJ 3683056000186 Quantidade 75.301 Valor 10.609.910,9
Emissor 30 Fundo RIO BRAVO RENDA VAREJO FII CNPJ 15576907000170 Quantidade 2.625.590 Valor 27.227.368,3
Emissor 31 Fundo FII SUCESSPAR VAREJO CNPJ 27538422000171 Quantidade 92.192 Valor 2.188.268,46
Emissor 32 Fundo SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII CNPJ 51646298000142 Quantidade 836.871 Valor 7.699.213,2
Emissor 33 Fundo FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL CNPJ 25032881000153 Quantidade 113.554 Valor 10.560.522
Cri Cra Emissor Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J2266232 CNPJ 12130744000100 Emissao 240 Serie 1 Quantidade 30.000 Valor 30.191.373,88
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 27.457,3 Titulos Publicos 61.472.725,51
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 18.082.135,96 Financeiro 18.025.135,96
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil -322.185,16 Financeiro -322.185,16
Resultado Liquido Contabil 39.203.324,21 Financeiro 17.702.950,8
Resultado Liquido Total Contabil 39.203.324,21 Financeiro 17.702.950,8
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 613.115,57 Financeiro 613.115,57
Resultado Liquido Contabil 613.115,57 Financeiro 613.115,57
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -1.343.006,28 Financeiro -1.314.593,39
Custodia Titulos Valores Contabil -113.479,84 Financeiro -112.350,85
Auditoria Independente Contabil -8.668,38 Financeiro -34.131,77
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -41.665,69 Financeiro -26.908,02
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -551,07 Financeiro -551,07
Despesas Registro Cartorio Contabil 618,8 Financeiro -209,51
Outras Rec Ou Desp Contabil 7.903,66 Financeiro 7.556,61
Total Contabil -1.530.022,83 Financeiro -1.481.188
Resultado Trimestral Liquido Contabil 38.286.416,95 Financeiro 16.834.878,37
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 34.739.512 Percent Result Finan Liq Acumulado 33.002.536,4 Resultado Financeiro Excede Minimo 316.646 Rendimentos Declarados 33.319.182,4 Rendimentos Pagos Antec -27.707.531 Rendimento Pagar 5.611.651,4 Resultado Liquido Declarado 0,959115
