Informe Mensal Estruturado KFOF11 de julho de 2026

Informe Mensal Estruturado do Fundo de Fundos Kinea (KFOF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KFOF11 fechou a R$ 70,18, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 86,91 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,80 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,68% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 609,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA RESPONSABILIDADE LIMITADA-11,70%
CNPJ: 30.091.444/0001-40
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/07/2026
Data de entrega: 14/08/2026 09:42
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII
CNPJ Fundo	30091444000140
Data Funcionamento	03/09/2018
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRKFOFCTF006
Qtd Cotas Emitidas	7.014.565
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	62418140000131
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/07/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/07/2026
Total	26.749

Resumo

Ativo	633.739.861,84
Patrimonio Liquido	619.645.324,57
Num Cotas Emitidas	7.014.565
Valor Patr Cotas	88,3369566851259
Despesas Tx Administracao	0,000748
Despesas Ag Custodiante	0,000062
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,001935
Rent Patrimonial Mes	-0,010893
Dividend Yield Mes	0,008958

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	19.519.353,04
Disponibilidades	21.139,05
Titulos Publicos	19.498.213,99

Total Investido

Total	613.955.871,79
FII	497.616.438,04
Cri Cra	94.880.771,39
Lci Lca	21.458.662,36

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	264.637,01
Outros Valores	264.637,01

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	5.612.384,54
Tx Administracao Pagar	463.389,96
Outros Valores Pagar	8.018.762,77
Total Passivo	14.094.537,27