KFOF11 (KFOF) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado KFOF11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Fundo de Fundos Kinea (KFOF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 10/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KFOF11 fechou a R$ 70,18, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 86,91 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,80 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,68% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 609,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.091.444/0001-40
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 10/08/2026 19:25
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,81
Último dividendo R$ 0,80 Nov/2026
Último DY 1,11%
DY Acumulado 13,68% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII CNPJ Fundo 30091444000140 Data Funcionamento 03/09/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKFOFCTF006 Qtd Cotas Emitidas 7.014.565 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 30091444000140 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII CNPJ 35765826000126 Quantidade 200.077 Valor 12.082.650,03
Emissor 2 Fundo FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND CNPJ 8924783000101 Quantidade 461.974 Valor 19.384.429,04
Emissor 3 Fundo BTG PACTUAL LOGISTICA RENDA I FUNDO DE IN CNPJ 11839593000109 Quantidade 45.433 Valor 4.649.158,89
Emissor 4 Fundo CAPITÂNIA SECURITIES II FII CNPJ 18979895000113 Quantidade 3.525.630 Valor 26.477.481,3
Emissor 5 Fundo FDO INV IMOB - FII CENESP CNPJ 13551286000145 Quantidade 462.053 Valor 646.874,2
Emissor 6 Fundo ITAU CREDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII CNPJ 51294441000184 Quantidade 1.938 Valor 185.020,86
Emissor 7 Fundo CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII CNPJ 49005348000160 Quantidade 187.335 Valor 17.349.094,35
Emissor 8 Fundo HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL CNPJ 27445482000140 Quantidade 100.000 Valor 5.680.000
Emissor 9 Fundo HEDGE BRASIL SHOPPING FII CNPJ 8431747000106 Quantidade 493.790 Valor 9.628.905
Emissor 10 Fundo HSI ATIVOS FINANCEIROS FII CNPJ 35360687000150 Quantidade 112.575 Valor 8.870.910
Emissor 11 Fundo HSI MALLS FII CNPJ 32892018000131 Quantidade 596.351 Valor 51.107.280,7
Emissor 12 Fundo IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI CNPJ 41076564000195 Quantidade 138.186 Valor 9.153.440,64
Emissor 13 Fundo JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIME CNPJ 42085661000107 Quantidade 163.533 Valor 1.206.873,54
Emissor 14 Fundo JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII CNPJ 13371132000171 Quantidade 238.260 Valor 14.421.877,8
Emissor 15 Fundo JS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVE CNPJ 54866214000174 Quantidade 73.230 Valor 609.273,6
Emissor 16 Fundo KINEA HEDGE FUND FII CNPJ 42754342000147 Quantidade 129.502 Valor 12.388.161,32
Emissor 17 Fundo KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN CNPJ 30130708000128 Quantidade 230.431 Valor 23.082.273,27
Emissor 18 Fundo KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII CNPJ 52219978000142 Quantidade 19.006 Valor 1.209.731,9
Emissor 19 Fundo FII VBI LOGISTICO CNPJ 30629603000118 Quantidade 526.422 Valor 55.116.383,4
Emissor 20 Fundo MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII CNPJ 97521225000125 Quantidade 3.982 Valor 39.063,42
Emissor 21 Fundo MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII CNPJ 97521225000125 Quantidade 913 Valor 146,08
Emissor 22 Fundo PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PRE CNPJ 28729197000113 Quantidade 273.968 Valor 21.506.488
Emissor 23 Fundo PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI CNPJ 26499833000132 Quantidade 29.592 Valor 3.140.894,88
Emissor 24 Fundo RBR PREMIUM RECEBIVEIS FII CNPJ 42502842000191 Quantidade 79.182 Valor 6.256.961,64
Emissor 25 Fundo FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE CNPJ 29467977000103 Quantidade 197.440 Valor 15.445.731,2
Emissor 26 Fundo FII PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO CNPJ 30166700000111 Quantidade 57.201 Valor 5.119.489,5
Emissor 27 Fundo RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII CNPJ 3683056000186 Quantidade 83.236 Valor 11.440.788,2
Emissor 28 Fundo RIO BRAVO RENDA VAREJO FII CNPJ 15576907000170 Quantidade 2.625.590 Valor 23.919.124,9
Emissor 29 Fundo FII SUCESSPAR VAREJO CNPJ 27538422000171 Quantidade 92.192 Valor 2.272.647,7
Emissor 30 Fundo SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII CNPJ 51646298000142 Quantidade 1.138.890 Valor 10.443.621,3
Emissor 31 Fundo FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL CNPJ 25032881000153 Quantidade 173.497 Valor 9.243.920,16
Emissor 32 Fundo TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FII CNPJ 14410722000129 Quantidade 67.176 Valor 6.186.909,6
Emissor 33 Fundo FII VIA PARQUE SHOPPING CNPJ 332266000131 Quantidade 126.484 Valor 7.374.017,2
Emissor 34 Fundo VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB CNPJ 29852732000191 Quantidade 1.930.125 Valor 18.645.007,5
Emissor 35 Fundo VECTIS JUROS REAL FII CNPJ 32400250000105 Quantidade 59.546 Valor 4.540.382,5
Emissor 36 Fundo VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT CNPJ 17554274000125 Quantidade 358.282 Valor 37.841.744,84
Emissor 37 Fundo XP LOG FII CNPJ 26502794000185 Quantidade 200.820 Valor 18.834.907,8
Emissor 38 Fundo SBCLB RIZA VISEU FII CNPJ 59987139000113 Quantidade 20.000 Valor 25.962.324,04
Emissor 39 Fundo BRESCO FII CNPJ 20748515000181 Quantidade -2.796 Valor -320.561,4
Emissor 40 Fundo BTG PACTUAL LOGISTICA RENDA I FUNDO DE IN CNPJ 11839593000109 Quantidade 120 Valor 12.279,6
Cri Cra Emissor 1 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J2266232 CNPJ 12130744000100 Emissao 240 Serie 1 Quantidade 30.000 Valor 29.629.495,4
Emissor 2 Companhia BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 20G0800227 - (COMPROMISSADAS) CNPJ 60746948000112 Emissao 1 Serie 236 Quantidade 25.460.943 Valor 25.469.682,2141
Emissor 3 Companhia BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 20G0800227 - (COMPROMISSADAS) CNPJ 60746948000112 Emissao 1 Serie 236 Quantidade 25.651.922 Valor 25.547.284,2189
Emissor 4 Companhia BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 21L0355178 - (COMPROMISSADAS) CNPJ 60746948000112 Emissao 1 Serie 479 Quantidade 10.093 Valor 9.688.094,4735
Lci Lca Emissor Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 08/01/2027 Quantidade 4 Valor 21.227.018,68
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 22.034,7 Titulos Publicos 28.304.039,46
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 15.123.202,02 Financeiro 14.509.252,28
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 120.601,04 Financeiro 120.601,04
Outras Rec Ou Desp Contabil -3.823,25 Financeiro -3.975,66
Resultado Liquido Contabil -12.032.518,22 Financeiro 14.625.877,66
Resultado Liquido Total Contabil -12.032.518,22 Financeiro 14.625.877,66
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 2.800.465,45 Financeiro 2.393.475,34
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil -19,85 Financeiro 283.941,86
Resultado Liquido Contabil 2.795.855,38 Financeiro 2.677.417,2
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -1.247.597,5 Financeiro -1.314.447,43
Custodia Titulos Valores Contabil -109.048,41 Financeiro -112.379,2
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -52.690,32 Financeiro -84.621,91
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -1.895,4 Financeiro -1.895,4
Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 22.410,57 Financeiro 26.332,61
Total Contabil -1.403.136,15 Financeiro -1.487.011,33
Resultado Trimestral Liquido Contabil -10.639.798,99 Financeiro 15.816.283,53
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 33.496.641,14 Percent Result Finan Liq Acumulado 31.821.809,083 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 1.848.102,92 Rendimentos Declarados 33.669.912,003 Rendimentos Pagos Antec -28.058.260 Rendimento Pagar 5.611.652,003 Resultado Liquido Declarado 1,005173
