KFOF11 (KFOF) Informe Mensal Estruturado - 04/2026 Informe Mensal Estruturado KFOF11 de abril de 2026 Informe Mensal Estruturado do Fundo de Fundos Kinea (KFOF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a abril de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do KFOF11 fechou a R$ 74,09, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 86,91 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,80 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,96% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 609,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.091.444/0001-40
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/04/2026
Data de entrega 15/05/2026 19:17
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,85
Último dividendo R$ 0,80 Nov/2026
Último DY 1,11%
DY Acumulado 12,96% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII CNPJ Fundo 30091444000140 Data Funcionamento 03/09/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKFOFCTF006 Qtd Cotas Emitidas 7.014.565 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 01/04/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/04/2026 Total 27.307
Resumo Ativo 668.588.142,52 Patrimonio Liquido 655.834.294,21 Num Cotas Emitidas 7.014.565 Valor Patr Cotas 93,4960748399937 Despesas Tx Administracao 0,000655 Despesas Ag Custodiante 0,000054 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,011227 Rent Patrimonial Mes 0,002648 Dividend Yield Mes 0,008579
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 27.578.332,89 Disponibilidades 58.325,36 Titulos Publicos 27.520.007,53
Total Investido Total 640.418.449,35 FII 517.326.396,99 Cri Cra 102.277.574,53 Lci Lca 20.814.477,83
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 591.360,28 Outros Valores 591.360,28
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 5.612.384,54 Tx Administracao Pagar 429.681,17 Outros Valores Pagar 6.711.782,6 Total Passivo 12.753.848,31
