KFOF11 (KFOF) Informe Mensal Estruturado - 03/2026 Informe Mensal Estruturado KFOF11 de março de 2026 Informe Mensal Estruturado do Fundo de Fundos Kinea (KFOF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a março de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/04/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do KFOF11 fechou a R$ 74,09, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 86,91 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,80 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,96% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 609,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.091.444/0001-40
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/03/2026
Data de entrega 14/04/2026 18:54
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,85
Último dividendo R$ 0,80 Nov/2026
Último DY 1,11%
DY Acumulado 12,96% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII CNPJ Fundo 30091444000140 Data Funcionamento 03/09/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKFOFCTF006 Qtd Cotas Emitidas 7.014.565 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 01/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/03/2026 Total 27.788 Pessoa Fisica 27.715 PJ Nao Financeira 45 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 4 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 6 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 8 Outros Fundos Inv 10 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 667.421.645,31 Patrimonio Liquido 654.102.112,84 Num Cotas Emitidas 7.014.565 Valor Patr Cotas 93,2491341715416 Despesas Tx Administracao 0,000715 Despesas Ag Custodiante 0,0000594 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,001418 Rent Patrimonial Mes -0,009912 Dividend Yield Mes 0,008494
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 61.393.364,04 Disponibilidades 21.974,77 Titulos Publicos 61.371.389,27
Total Investido Total 605.651.208,44 FII 504.957.327,15 Cri Cra 80.185.785,7 Lci Lca 20.508.095,59
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 377.072,83 Outros Valores 377.072,83
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 5.612.384,54 Tx Administracao Pagar 467.886,86 Outros Valores Pagar 7.239.261,07 Total Passivo 13.319.532,47
