KFOF11 (KFOF) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado KFOF11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Fundo de Fundos Kinea (KFOF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 14/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KFOF11 fechou a R$ 70,18, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 86,91 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,80 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,68% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 609,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.091.444/0001-40
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 14/01/2026 14:12
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,81
Último dividendo R$ 0,80 Nov/2026
Último DY 1,11%
DY Acumulado 13,68% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII CNPJ Fundo 30091444000140 Data Funcionamento 03/09/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKFOFCTF006 Qtd Cotas Emitidas 7.014.565 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 30.034 Pessoa Fisica 29.962 PJ Nao Financeira 47 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 3 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 6 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 5 Outros Fundos Inv 10 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 660.738.612,2 Patrimonio Liquido 654.582.946,14 Num Cotas Emitidas 7.014.565 Valor Patr Cotas 93,3176820144941 Despesas Tx Administracao 0,00073 Despesas Ag Custodiante 0,000058 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,031376 Rent Patrimonial Mes 0,022609 Dividend Yield Mes 0,008767
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 61.500.182,81 Disponibilidades 27.457,3 Titulos Publicos 61.472.725,51
Total Investido Total 595.673.880,7 FII 565.482.506,82 Cri Cra 30.191.373,88
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 3.564.548,69 Outros Valores 3.564.548,69
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 5.612.384,54 Tx Administracao Pagar 477.636,08 Outros Valores Pagar 65.645,44 Total Passivo 6.155.666,06
