KFOF11 (KFOF) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado KFOF11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Fundo de Fundos Kinea (KFOF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KFOF11 fechou a R$ 70,18, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 86,91 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,80 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,68% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 609,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.091.444/0001-40
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 13:22
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,81
Último dividendo R$ 0,80 Nov/2026
Último DY 1,11%
DY Acumulado 13,68% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII CNPJ Fundo 30091444000140 Data Funcionamento 03/09/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKFOFCTF006 Qtd Cotas Emitidas 7.014.565 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 26.203 Pessoa Fisica 26.125 PJ Nao Financeira 45 Banco Comercial 1 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 8 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 6 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 8 Outros Fundos Inv 9 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 625.773.950,84 Patrimonio Liquido 609.653.898,67 Num Cotas Emitidas 7.014.565 Valor Patr Cotas 86,9125738616721 Despesas Tx Administracao 0,000685 Despesas Ag Custodiante 0,000057 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00709 Rent Patrimonial Mes -0,002095 Dividend Yield Mes 0,009185
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 24.322.675,21 Disponibilidades 22.604,16 Titulos Publicos 24.300.071,05
Total Investido Total 601.206.364,74 FII 509.822.692,46 Cri Cra 69.503.136,55 Lci Lca 21.880.535,73
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 244.910,89 Outros Valores 244.910,89
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 5.612.384,54 Tx Administracao Pagar 417.642,5 Outros Valores Pagar 10.090.025,13 Total Passivo 16.120.052,17
