KNRI11 (KNRI) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado KNRI11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Kinea Renda Imobiliária (KNRI11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 25/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNRI11 fechou a R$ 145,67, com P/VP de 0,89 (valor patrimonial de R$ 163,64 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,14% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 4,6 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 12.005.956/0001-65
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 25/09/2026 19:29
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,89
Último dividendo R$ 1,10 Nov/2026
Último DY 0,73%
DY Acumulado 9,14% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo KINEA RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 12005956000165 Data Funcionamento 11/08/2010 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKNRICTF007 Qtd Cotas Emitidas 28.204.047 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 313.382
Resumo Ativo 5.029.785.448,14 Patrimonio Liquido 4.613.026.520,42 Num Cotas Emitidas 28.204.047 Valor Patr Cotas 163,559028263568 Despesas Tx Administracao 0,000867 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,007805 Rent Patrimonial Mes 0,001072 Dividend Yield Mes 0,006733
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 75.462.174,43 Disponibilidades 515.172,91 Titulos Publicos 74.947.001,52
Total Investido Total 4.650.209.708,16 Acoes Sociedades Ativ FII -633.823,56 Cotas Sociedades Ativ FII 58.521.530,03 Cri Cra 383.155.985,33
Direitos Bens Imoveis Total 4.209.166.016,36 Imoveis Renda Acabados 4.209.166.016,36
Valores Receber Total 304.113.565,55 Alugueis 27.103.627,99 Venda Imoveis 275.092.812,45 Outros Valores 1.917.125,11
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 31.032.065,49 Tx Administracao Pagar 3.999.106,22 Adiantamento Alugueis 3.765.109,55 Obrigacoes Sec Recebiveis 271.211.936,07 Outros Valores Pagar 106.750.710,39 Total Passivo 416.758.927,72 Total Imoveis Onus 521.006.304 Total Garantias Classe 271.211.936,07 Total Garantias Cotistas 0
