KNRI11 (KNRI) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado KNRI11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Kinea Renda Imobiliária (KNRI11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNRI11 fechou a R$ 145,67, com P/VP de 0,89 (valor patrimonial de R$ 163,64 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,14% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 4,6 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 12.005.956/0001-65
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 14/08/2026 15:19
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,89
Último dividendo R$ 1,10 Nov/2026
Último DY 0,73%
DY Acumulado 9,14% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo KINEA RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 12005956000165 Data Funcionamento 11/08/2010 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKNRICTF007 Qtd Cotas Emitidas 28.204.047 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 12005956000165 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Cláusula de reajuste padrão Tanto para contratos típicos quanto os atípicos é previsto que o valor do aluguel será corrigido monetariamente a cada período de 12 (doze) meses contatos a partir do início do contrato, ou em período menor, caso a legislação assim o permita. Os reajustes previstos são de automática aplicação. Eles se referem tão somente às hipóteses de inflação, sendo que, no caso de ocorrência de deflação, o valor avençado entre as partes para o aluguel em moeda corrente nacional será mantido. Indexadores Atualmente só possuímos 2 índices de reajustes na carteira do Fundo Kinea Renda: IGPM e IPCA e a definição do índice depende da negociação comercial entre as partes. Cláusula de rescisão padrão Para os contratos típicos de locação: Em caso de solicitação pelo inquilino de rescisão do contrato antes do decurso de seu prazo, deverá fazê-lo respeitando o aviso prévio,quando aplicável, e também deverá pagar a multa por rescisão antecipada, conforme o caso. O inquilino poderá optar por não cumprir o aviso prévio estabelecido devendo neste caso efetuar o pagamento do valor equivalente a aluguel e encargos do período não cumprido. Além disso, caso aplicável, deverá devolver eventuais valores referentes aos aluguéis que foram isentos ou sofreram desconto temporários de maneira integral ou proporcional. Os contratos estabelecem ainda que o andar deve ser devolvido da mesma forma como estava no início da locação. Para os contratos atípicos de locação: A cláusula de rescisão estabelece que o inquilino precisa efetuar o pagamento do saldo remanescente do contrato. Garantias exigidas A garantia do contrato de locação é definida em negociação comercial entre as partes. Exemplificativamente poderão ser aceitos: fiança bancária, seguro fiança, caução, fiador, entre outros. Politica Contratacao Seguro O procedimento atual prevê que, sempre que comercialmente acordado, o inquilino fica responsável pela contratação dos seguros aplicáveis. O gestor do Fundo acompanha e valida referidas contratações.Para os demais casos, o Fundo realiza a contratação assessorado por corretora de seguros de primeira linha .
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Edifício Lagoa Corporate Endereco Rua Humaitá, 275, Humaitá, Rio de Janeiro - RJ Area 11.686,77 Num Unidades 26 Outras Caract Relevantes Proprietário do ativo Percent Vacancia 0,018083 Percent Inadimplencia 0,00351207101513676 Percent Receitas FII 0,05339
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,737933 Percent Receitas FII 0,039398
Imovel 2 Nome Botafogo Trade Center Endereco Rua Voluntários da Pátria, 113, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ Area 8.083 Num Unidades 13 Outras Caract Relevantes Proprietário do ativo Percent Vacancia 0,001996 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,017728
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,099133 Percent Receitas FII 0,001757
Inquilino 2 Setor Atuacao Indústria Percent Receita Imovel 0,333305 Percent Receitas FII 0,005909
Inquilino 3 Setor Atuacao Comércio Percent Receita Imovel 0,093126 Percent Receitas FII 0,001651
Imovel 3 Nome Buenos Aires Corporate Endereco Rua Buenos Aires, 15, Centro, Rio de Janeiro - RJ Area 6.886,875 Num Unidades 11 Outras Caract Relevantes Proprietário do ativo Percent Vacancia 0,01851 Percent Inadimplencia 0,00465198016020995 Percent Receitas FII 0,002941
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,99281 Percent Receitas FII 0,00292
Imovel 4 Nome CD Santa Cruz Endereco Estrada da Lama Preta, 2.805, Santa Cruz, Rio de Janeiro - RJ Area 64.860,17 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,074234
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Comércio Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,074234
Imovel 5 Nome Edifício Madison Endereco Rua Gomes de Carvalho, 1.195, Vila Olimpia, São Paulo - SP Area 8.329,32 Num Unidades 13 Outras Caract Relevantes Proprietário do ativo Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0,0363194781752033 Percent Receitas FII 0,028483
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,540988 Percent Receitas FII 0,015409
Inquilino 2 Setor Atuacao Indústria Percent Receita Imovel 0,13655 Percent Receitas FII 0,003889
Imovel 6 Nome Edifício Bela Paulista Endereco Avenida Paulista, 2.421, Bela Vista, São Paulo - SP Area 6.520,56 Num Unidades 14 Outras Caract Relevantes Proprietário do ativo Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0,0125258487850942 Percent Receitas FII 0,022431
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,848709 Percent Receitas FII 0,019037
Imovel 7 Nome Edifício Joaquim Floriano Endereco Rua Joaquim Floriano, 913, Itaim Bibi, São Paulo - SP Area 3.898,64 Num Unidades 16 Outras Caract Relevantes Proprietário de 16 conjuntos Percent Vacancia 0,003651 Percent Inadimplencia 0,112629389896193 Percent Receitas FII 0,012146
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,540135 Percent Receitas FII 0,00656
Inquilino 2 Setor Atuacao Indústria Percent Receita Imovel 0,28788 Percent Receitas FII 0,003497
Imovel 8 Nome CD Mogi das Cruzes Endereco Rodovia Mogi-Dutra (SP-088), 11.100 (km 41,4), Mogi das Cruzes - SP Area 69.113,25 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,067708
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Indústria Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,067708
Imovel 9 Nome Global Jundiaí Endereco Avenida Caminho de Goiás, 100, Rodovia Anhanguera, km 66, Jundiaí - SP Area 41.468,12 Num Unidades 31 Outras Caract Relevantes Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,028613
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Indústria Percent Receita Imovel 0,81587 Percent Receitas FII 0,023344
Imovel 10 Nome Pib Sumaré Endereco Avenida Parque Industrial, 580, Sumaré - SP Area 13.835,56 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) Percent Vacancia 0,008067 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao - Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 11 Nome CD Pouso Alegre Endereco Rodovia Fernão Dias, km 863, Algodão, Pouso Alegre - MG Area 87.750 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,08198
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Indústria Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,08198
Imovel 12 Nome CD Itaqua Endereco Rua do Níquel, 205, Parque Industrial, Itaquaquecetuba - SP Area 30.698 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,030946
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Comércio Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,030946
Imovel 13 Nome Boulevard Corporate Tower Endereco Avenida dos Andradas, 3000, Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG Area 20.426,18 Num Unidades 68 Outras Caract Relevantes Proprietário de 68 conjuntos Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,063043
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,619738 Percent Receitas FII 0,03907
Imovel 14 Nome Edifício Diogo Moreira Endereco Rua Diogo Moreira, 184, São Paulo - SP Area 12.104,57 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Proprietário do ativo Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0854120000000001
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Indústria Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,085413
Imovel 15 Nome Edifício Condomínio São Luiz, Torre IV Endereco Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, São Paulo - SP Area 11.354,46 Num Unidades 12 Outras Caract Relevantes Proprietário de 12 conjuntos Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,042704
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,664462 Percent Receitas FII 0,028375
Imovel 16 Nome Edifício Rochaverá - Torre Crystal Endereco Av. Nações Unidas, 14.171 , São Paulo - SP Area 53.400 Num Unidades 124 Outras Caract Relevantes Proprietário de 57% do ativo Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,156394
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,085841 Percent Receitas FII 0,013425
Inquilino 2 Setor Atuacao Indústria Percent Receita Imovel 0,257904 Percent Receitas FII 0,040335
Imovel 17 Nome Edifício Rochaverá - Torres Ebony e Marble Endereco Av. Nações Unidas, 14.171 , São Paulo - SP Area 56.790,8928390368 Num Unidades 132 Outras Caract Relevantes Proprietário de 20% do ativo Percent Vacancia 0,001587 Percent Inadimplencia 0,0122592380643188 Percent Receitas FII 0,044475
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,289076 Percent Receitas FII 0,012857
Imovel 18 Nome CD Cabreúva Endereco Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, km 82 - Cabreúva - SP28,42 Area 178.730,339959225 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,037944
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Comércio Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,037944
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,040065 Percent Receitas FII 0,034078
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0,099922 Percent Receitas FII 0,084991
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0,034395 Percent Receitas FII 0,029256
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0,212992 Percent Receitas FII 0,181165
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,086147 Percent Receitas FII 0,073274
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,009837 Percent Receitas FII 0,008367
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,045559 Percent Receitas FII 0,038751
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0,023219 Percent Receitas FII 0,019749
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,007269 Percent Receitas FII 0,006183
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0,0266 Percent Receitas FII 0,022625
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,01351 Percent Receitas FII 0,011491
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,033495 Percent Receitas FII 0,02849
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,351524 Percent Receitas FII 0,298997
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0,015466 Percent Receitas FII 0,013155
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,31348 Percent Receitas FII 0,266637
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0,68652 Percent Receitas FII 0,583935
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco N/A Caract Contratuais N/A
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor 1 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 63.752 Valor 58.369.160,99
Emissor 2 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 2.484 Valor 2.274.265,84
Emissor 3 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 2.454 Valor 2.246.798,86
Emissor 4 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 3.765 Valor 3.447.105,83
Emissor 5 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 1.445 Valor 1.322.992,81
Emissor 6 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 1.752 Valor 1.604.071,56
Emissor 7 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 784 Valor 717.803,71
Emissor 8 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 1.276 Valor 1.168.262,16
Emissor 9 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 1.382 Valor 1.265.312,15
Emissor 10 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 3.582 Valor 3.279.557,26
Emissor 11 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 2.578 Valor 2.360.329,04
Emissor 12 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 2.728 Valor 2.497.663,93
Emissor 13 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 2.884 Valor 2.640.492,22
Emissor 14 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 1.263 Valor 1.156.359,81
Emissor 15 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 3.525 Valor 3.227.370
Emissor 16 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 1.334 Valor 1.221.364,99
Emissor 17 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 1.124 Valor 1.029.096,14
Emissor 18 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 1.175 Valor 1.075.790
Emissor 19 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 1.166 Valor 1.067.549,91
Emissor 20 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 37.179 Valor 34.039.826,77
Emissor 21 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 3.337 Valor 3.055.243,6
Emissor 22 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 953 Valor 872.534,36
Emissor 23 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 4.077 Valor 3.732.762,41
Emissor 24 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 2.010 Valor 1.840.287,58
Emissor 25 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 18.409 Valor 16.854.653,73
Emissor 26 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 10.503 Valor 9.616.189,26
Emissor 27 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 3 Quantidade 460 Valor 340.410,77
Emissor 28 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 4 Quantidade 460 Valor 340.410,6
Emissor 29 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 3 Quantidade 2.210 Valor 1.635.451,73
Emissor 30 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 4 Quantidade 2.209 Valor 1.634.710,92
Emissor 31 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 3 Quantidade 2.136 Valor 1.580.690
Emissor 32 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 4 Quantidade 2.135 Valor 1.579.949,22
Emissor 33 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 3 Quantidade 183 Valor 135.424,28
Emissor 34 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 4 Quantidade 184 Valor 136.164,24
Emissor 35 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 3 Quantidade 5.015 Valor 3.711.217,39
Emissor 36 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 4 Quantidade 5.016 Valor 3.711.955,63
Emissor 37 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 3 Quantidade 5.245 Valor 3.881.422,77
Emissor 38 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 4 Quantidade 5.245 Valor 3.881.420,91
Emissor 39 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 3 Quantidade 2.609 Valor 1.930.721,07
Emissor 40 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 4 Quantidade 2.609 Valor 1.930.720,14
Emissor 41 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 3 Quantidade 4.339 Valor 3.210.961,57
Emissor 42 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 4 Quantidade 4.340 Valor 3.211.700,04
Emissor 43 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 3 Quantidade 3.438 Valor 2.544.200,48
Emissor 44 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 4 Quantidade 3.437 Valor 2.543.459,23
Emissor 45 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 3 Quantidade 4.248 Valor 3.143.619,44
Emissor 46 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 4 Quantidade 4.249 Valor 3.144.357,95
Emissor 47 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 3 Quantidade 4.717 Valor 3.490.690,41
Emissor 48 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 4 Quantidade 4.717 Valor 3.490.688,73
Emissor 49 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 3 Quantidade 4.721 Valor 3.493.650,51
Emissor 50 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 4 Quantidade 4.720 Valor 3.492.908,8
Emissor 51 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 3 Quantidade 6.120 Valor 4.528.943,26
Emissor 52 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 4 Quantidade 6.120 Valor 4.528.941,08
Emissor 53 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 3 Quantidade 4.559 Valor 3.373.766,72
Emissor 54 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 4 Quantidade 4.559 Valor 3.373.765,09
Emissor 55 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 1.960 Valor 1.794.509,28
Emissor 56 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 3.699 Valor 3.386.678,48
Emissor 57 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 2.961 Valor 2.710.990,8
Emissor 58 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 4.104 Valor 3.757.482,69
Emissor 59 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 6.770 Valor 6.198.381,54
Emissor 60 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 4.805 Valor 4.399.294,43
Emissor 61 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 4.602 Valor 4.213.434,54
Emissor 62 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 5.122 Valor 4.689.528,84
Emissor 63 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 5.270 Valor 4.825.032,6
Emissor 64 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 4.630 Valor 4.239.070,39
Emissor 65 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 1.470 Valor 1.345.881,96
Emissor 66 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 792 Valor 725.128,24
Emissor 67 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 575 Valor 526.450,43
Emissor 68 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 3.257 Valor 2.981.998,33
Emissor 69 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 7.304 Valor 6.687.293,76
Emissor 70 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 3.600 Valor 3.296.037,45
Emissor 71 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 4.829 Valor 4.421.268,01
Emissor 72 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 7.278 Valor 6.663.489,05
Emissor 73 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 656 Valor 600.611,27
Emissor 74 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 7.192 Valor 6.584.750,37
Emissor 75 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 9.556 Valor 8.749.148,3
Emissor 76 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 5.726 Valor 5.242.530,68
Acoes Soc FII Emissor Sociedade N.L.P.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA CNPJ 33679741000108 Quantidade 5.062.187 Valor -619.861,61
Cotas Soc FII Emissor Sociedade RT 105 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES L CNPJ 41584555000105 Quantidade 60.000.100 Valor 58.528.491,57
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 348.220,38 Titulos Publicos 108.455.680,19
Outras Info Rentabilidade Garantida Ativos Garantia Rent Ativo Nome Edifício Rochaverá - Torre Crystal Garantidor LESATH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Principais Caract Garantia Limitada a R$ 70.338.000,00 para compor a rentabilidade alvo do Fundo.
Rent Efetiva Vig Garantia Rentabilidade 1 Mes Referencia abr/26 Rent Efetiva FII Mes 0,00533025276032409 Rent Auf Ausencia Garantia 0,00533025276032409
Rentabilidade 2 Mes Referencia mai/26 Rent Efetiva FII Mes 0,00550327058208123 Rent Auf Ausencia Garantia 0,00550327058208123
Rentabilidade 3 Mes Referencia jun/26 Rent Efetiva FII Mes 0,00522280320793213 Rent Auf Ausencia Garantia 0,00522280320793213
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 79.141.283,01 Financeiro 77.981.395,81
Desp Manutencao Conservacao Contabil -1.759.665,54 Financeiro -2.282.844,58
Receitas Venda Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil 6.068.961,21 Financeiro 3.249.091,96
Resultado Liquido Contabil 107.820.240,59 Financeiro 80.117.334,2
TVM Receitas Juros Contabil 9.432.239,63 Financeiro 4.059.356,36
Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 2.242.367,85 Financeiro 4.059.356,36
Resultado Liquido Total Contabil 110.062.608,44 Financeiro 84.176.690,56
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 3.301.149,64 Financeiro 3.301.149,64
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -239.515,91 Financeiro -239.515,91
Resultado Liquido Contabil 3.061.633,73 Financeiro 3.061.633,73
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -12.200.947,52 Financeiro -12.736.176,71
Consultoria Especializada Contabil -330.605,73 Financeiro -394.998,95
Custodia Titulos Valores Contabil -11,46 Financeiro -11,46
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -131.365,72 Financeiro -170.208,95
Comissoes Emolumentos Contabil -147.641,35 Financeiro -152.641,35
Honorarios Despesas Defesas Contabil -120.252,84 Financeiro -120.252,84
Gastos Contratos Seguros Contabil 311.160,87 Financeiro 317.412,34
Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -6.386,14 Financeiro -3.125,77
Total Contabil -12.645.596,35 Financeiro -13.260.003,69
Resultado Trimestral Liquido Contabil 100.478.645,82 Financeiro 73.978.320,6
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 196.962.370,88 Percent Result Finan Liq Acumulado 187.114.252,336 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 724.700,68 Rendimentos Declarados 187.838.953,016 Rendimentos Pagos Antec -148.917.368,16 Rendimento Pagar 38.921.584,856 Resultado Liquido Declarado 0,953679
