KNRI11 (KNRI) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado KNRI11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Kinea Renda Imobiliária (KNRI11), fundo imobiliário híbrido, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNRI11 fechou a R$ 145,67, com P/VP de 0,89 (valor patrimonial de R$ 163,64 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,14% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 4,6 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 12.005.956/0001-65
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 14/08/2026 09:42
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,89
Último dividendo R$ 1,10 Nov/2026
Último DY 0,73%
DY Acumulado 9,14% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo KINEA RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 12005956000165 Data Funcionamento 11/08/2010 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKNRICTF007 Qtd Cotas Emitidas 28.204.047 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 01/07/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 313.347
Resumo Ativo 5.025.484.937,5 Patrimonio Liquido 4.608.084.808,54 Num Cotas Emitidas 28.204.047 Valor Patr Cotas 163,383815398549 Despesas Tx Administracao 0,000967 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,005928 Rent Patrimonial Mes -0,000799 Dividend Yield Mes 0,006727
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 140.328.309,11 Disponibilidades 1.009.124,27 Titulos Publicos 139.319.184,84
Total Investido Total 4.606.237.730,04 Acoes Sociedades Ativ FII -619.861,61 Cotas Sociedades Ativ FII 58.528.491,57 Cri Cra 328.255.902,33
Direitos Bens Imoveis Total 4.220.073.197,75 Imoveis Renda Acabados 4.220.073.197,75
Valores Receber Total 278.918.898,35 Alugueis 25.779.129,23 Venda Imoveis 250.928.932,55 Outros Valores 2.210.836,57
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 31.031.940,09 Tx Administracao Pagar 4.453.795,72 Adiantamento Alugueis 6.495.325,6 Obrigacoes Sec Recebiveis 273.252.230,24 Outros Valores Pagar 102.166.837,31 Total Passivo 417.400.128,96 Total Imoveis Onus 521.006.304 Total Garantias Classe 273.252.230,24
