KNRI11 (KNRI) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado KNRI11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Kinea Renda Imobiliária (KNRI11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do KNRI11 fechou a R$ 146,02, com P/VP de 0,89 (valor patrimonial de R$ 163,64 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,12% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 4,6 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 12.005.956/0001-65
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 15:02
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,89
Último dividendo R$ 1,10 Nov/2026
Último DY 0,73%
DY Acumulado 9,12% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo KINEA RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 12005956000165 Data Funcionamento 11/08/2010 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKNRICTF007 Qtd Cotas Emitidas 28.204.047 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 12005956000165 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Cláusula de reajuste padrão Tanto para contratos típicos quanto os atípicos é previsto que o valor do aluguel será corrigido monetariamente a cada período de 12 (doze) meses contatos a partir do início do contrato, ou em período menor, caso a legislação assim o permita. Os reajustes previstos são de automática aplicação. Eles se referem tão somente às hipóteses de inflação, sendo que, no caso de ocorrência de deflação, o valor avençado entre as partes para o aluguel em moeda corrente nacional será mantido. Indexadores Atualmente só possuímos 2 índices de reajustes na carteira do Fundo Kinea Renda: IGPM e IPCA e a definição do índice depende da negociação comercial entre as partes. Cláusula de rescisão padrão Para os contratos típicos de locação: Em caso de solicitação pelo inquilino de rescisão do contrato antes do decurso de seu prazo, deverá fazê-lo respeitando o aviso prévio,quando aplicável, e também deverá pagar a multa por rescisão antecipada, conforme o caso. O inquilino poderá optar por não cumprir o aviso prévio estabelecido devendo neste caso efetuar o pagamento do valor equivalente a aluguel e encargos do período não cumprido. Além disso, caso aplicável, deverá devolver eventuais valores referentes aos aluguéis que foram isentos ou sofreram desconto temporários de maneira integral ou proporcional. Os contratos estabelecem ainda que o andar deve ser devolvido da mesma forma como estava no início da locação. Para os contratos atípicos de locação: A cláusula de rescisão estabelece que o inquilino precisa efetuar o pagamento do saldo remanescente do contrato. Garantias exigidas A garantia do contrato de locação é definida em negociação comercial entre as partes. Exemplificativamente poderão ser aceitos: fiança bancária, seguro fiança, caução, fiador, entre outros. Politica Contratacao Seguro O procedimento atual prevê que, sempre que comercialmente acordado, o inquilino fica responsável pela contratação dos seguros aplicáveis. O gestor do Fundo acompanha e valida referidas contratações.Para os demais casos, o Fundo realiza a contratação assessorado por corretora de seguros de primeira linha .
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Edifício Lagoa Corporate Endereco Rua Humaitá, 275, Humaitá, Rio de Janeiro - RJ Area 11.686,77 Num Unidades 26 Outras Caract Relevantes Proprietário do ativo Percent Vacancia 0,01817 Percent Inadimplencia 0,00138135374987953 Percent Receitas FII 0,035708
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,802513 Percent Receitas FII 0,028656
Imovel 2 Nome Botafogo Trade Center Endereco Rua Voluntários da Pátria, 113, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ Area 8.083 Num Unidades 13 Outras Caract Relevantes Proprietário do ativo Percent Vacancia 0,006982 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,011223
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,102913 Percent Receitas FII 0,001155
Inquilino 2 Setor Atuacao Indústria Percent Receita Imovel 0,350371 Percent Receitas FII 0,003932
Inquilino 3 Setor Atuacao Comércio Percent Receita Imovel 0,098874 Percent Receitas FII 0,00111
Imovel 3 Nome Buenos Aires Corporate Endereco Rua Buenos Aires, 15, Centro, Rio de Janeiro - RJ Area 6.886,875 Num Unidades 11 Outras Caract Relevantes Proprietário do ativo Percent Vacancia 0,018598 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,001313
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,951198 Percent Receitas FII 0,001249
Imovel 4 Nome CD Santa Cruz Endereco Estrada da Lama Preta, 2.805, Santa Cruz, Rio de Janeiro - RJ Area 64.860,17 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,049829
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Comércio Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,049829
Imovel 5 Nome Edifício Madison Endereco Rua Gomes de Carvalho, 1.195, Vila Olimpia, São Paulo - SP Area 8.329,32 Num Unidades 13 Outras Caract Relevantes Proprietário do ativo Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0,0242432952678754 Percent Receitas FII 0,018862
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,54507 Percent Receitas FII 0,010281
Inquilino 2 Setor Atuacao Indústria Percent Receita Imovel 0,12764 Percent Receitas FII 0,002408
Imovel 6 Nome Edifício Bela Paulista Endereco Avenida Paulista, 2.421, Bela Vista, São Paulo - SP Area 6.520,56 Num Unidades 14 Outras Caract Relevantes Proprietário do ativo Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0,00474908291959578 Percent Receitas FII 0,014879
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,84696 Percent Receitas FII 0,012602
Imovel 7 Nome Edifício Joaquim Floriano Endereco Rua Joaquim Floriano, 913, Itaim Bibi, São Paulo - SP Area 3.898,64 Num Unidades 16 Outras Caract Relevantes Proprietário de 16 conjuntos Percent Vacancia 0,003668 Percent Inadimplencia 0,108119572334742 Percent Receitas FII 0,008504
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,510888 Percent Receitas FII 0,004345
Inquilino 2 Setor Atuacao Indústria Percent Receita Imovel 0,276352 Percent Receitas FII 0,00235
Imovel 8 Nome CD Mogi das Cruzes Endereco Rodovia Mogi-Dutra (SP-088), 11.100 (km 41,4), Mogi das Cruzes - SP Area 69.113,25 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,045508
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Indústria Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,045508
Imovel 9 Nome Global Jundiaí Endereco Avenida Caminho de Goiás, 100, Rodovia Anhanguera, km 66, Jundiaí - SP Area 41.468,12 Num Unidades 31 Outras Caract Relevantes Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0,0396289910385709 Percent Receitas FII 0,018807
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Indústria Percent Receita Imovel 0,834276 Percent Receitas FII 0,01569
Imovel 10 Nome Pib Sumaré Endereco Avenida Parque Industrial, 580, Sumaré - SP Area 13.835,56 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) Percent Vacancia 0,008105 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao - Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 11 Nome CD Pouso Alegre Endereco Rodovia Fernão Dias, km 863, Algodão, Pouso Alegre - MG Area 87.750 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,055101
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Indústria Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,055101
Imovel 12 Nome CD Itaqua Endereco Rua do Níquel, 205, Parque Industrial, Itaquaquecetuba - SP Area 30.698 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0208
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Comércio Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,0208
Imovel 13 Nome Boulevard Corporate Tower Endereco Avenida dos Andradas, 3000, Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG Area 20.426,18 Num Unidades 68 Outras Caract Relevantes Proprietário de 68 conjuntos Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,041334
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,613717 Percent Receitas FII 0,025367
Imovel 14 Nome Edifício Diogo Moreira Endereco Rua Diogo Moreira, 184, São Paulo - SP Area 12.104,57 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Proprietário do ativo Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0570370000000001
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Indústria Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,057038
Imovel 15 Nome Edifício Condomínio São Luiz, Torre IV Endereco Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, São Paulo - SP Area 11.354,46 Num Unidades 12 Outras Caract Relevantes Proprietário de 12 conjuntos Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,028269
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,661048 Percent Receitas FII 0,018687
Imovel 16 Nome Edifício Rochaverá - Torre Crystal Endereco Av. Nações Unidas, 14.171 , São Paulo - SP Area 53.400 Num Unidades 124 Outras Caract Relevantes Proprietário de 57% do ativo Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,094209
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Indústria Percent Receita Imovel 0,260154 Percent Receitas FII 0,024509
Imovel 17 Nome Edifício Rochaverá - Torres Ebony e Marble Endereco Av. Nações Unidas, 14.171 , São Paulo - SP Area 56.790,8928390368 Num Unidades 132 Outras Caract Relevantes Proprietário de 20% do ativo Percent Vacancia 0,001595 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,029406
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,281046 Percent Receitas FII 0,008264
Imovel 18 Nome CD Cabreúva Endereco Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, km 82 - Cabreúva - SP28,42 Area 178.730,339959225 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,024282
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Comércio Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,024282
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,048022 Percent Receitas FII 0,026655
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0,121002 Percent Receitas FII 0,067165
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0,006048 Percent Receitas FII 0,003357
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0,043165 Percent Receitas FII 0,02396
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,216849 Percent Receitas FII 0,120367
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,088727 Percent Receitas FII 0,04925
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,010066 Percent Receitas FII 0,005587
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0,050322 Percent Receitas FII 0,027932
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,01271 Percent Receitas FII 0,007055
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0,013699 Percent Receitas FII 0,007604
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,020847 Percent Receitas FII 0,011571
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,013123 Percent Receitas FII 0,007284
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,340476 Percent Receitas FII 0,188989
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0,014944 Percent Receitas FII 0,008295
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,318285 Percent Receitas FII 0,17667
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0,681715 Percent Receitas FII 0,378401
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco N/A Caract Contratuais N/A
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor 1 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 63.752 Valor 57.409.896,54
Emissor 2 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 2.484 Valor 2.236.889,56
Emissor 3 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 2.454 Valor 2.209.873,98
Emissor 4 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 3.765 Valor 3.390.454,58
Emissor 5 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 1.445 Valor 1.301.250,16
Emissor 6 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 1.752 Valor 1.577.709,54
Emissor 7 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 784 Valor 706.007,01
Emissor 8 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 1.276 Valor 1.149.062,43
Emissor 9 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 1.382 Valor 1.244.517,46
Emissor 10 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 3.582 Valor 3.225.659,58
Emissor 11 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 2.578 Valor 2.321.538,36
Emissor 12 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 2.728 Valor 2.456.616,23
Emissor 13 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 2.884 Valor 2.597.097,21
Emissor 14 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 1.263 Valor 1.137.355,68
Emissor 15 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 3.525 Valor 3.174.329,99
Emissor 16 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 1.334 Valor 1.201.292,54
Emissor 17 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 1.124 Valor 1.012.183,52
Emissor 18 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 1.175 Valor 1.058.110
Emissor 19 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 1.166 Valor 1.050.005,32
Emissor 20 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 37.179 Valor 33.480.401,3
Emissor 21 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 3.337 Valor 3.005.032,39
Emissor 22 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 953 Valor 858.194,75
Emissor 23 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 4.077 Valor 3.671.416,55
Emissor 24 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 2.010 Valor 1.810.043,48
Emissor 25 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 18.409 Valor 16.577.656,94
Emissor 26 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 10.503 Valor 9.458.152,58
Emissor 27 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 3 Quantidade 460 Valor 348.152,01
Emissor 28 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 4 Quantidade 460 Valor 348.151,84
Emissor 29 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 3 Quantidade 2.210 Valor 1.672.643,33
Emissor 30 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 4 Quantidade 2.209 Valor 1.671.885,69
Emissor 31 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 3 Quantidade 2.136 Valor 1.616.636,27
Emissor 32 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 4 Quantidade 2.135 Valor 1.615.878,65
Emissor 33 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 3 Quantidade 183 Valor 138.503,95
Emissor 34 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 4 Quantidade 184 Valor 139.260,74
Emissor 35 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 3 Quantidade 5.015 Valor 3.795.613,72
Emissor 36 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 4 Quantidade 5.016 Valor 3.796.368,76
Emissor 37 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 3 Quantidade 5.245 Valor 3.969.689,72
Emissor 38 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 4 Quantidade 5.245 Valor 3.969.687,83
Emissor 39 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 3 Quantidade 2.609 Valor 1.974.627,35
Emissor 40 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 4 Quantidade 2.609 Valor 1.974.626,42
Emissor 41 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 3 Quantidade 4.339 Valor 3.283.981,64
Emissor 42 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 4 Quantidade 4.340 Valor 3.284.736,93
Emissor 43 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 3 Quantidade 3.438 Valor 2.602.057,82
Emissor 44 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 4 Quantidade 3.437 Valor 2.601.299,73
Emissor 45 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 3 Quantidade 4.248 Valor 3.215.108,09
Emissor 46 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 4 Quantidade 4.249 Valor 3.215.863,41
Emissor 47 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 3 Quantidade 4.717 Valor 3.570.071,76
Emissor 48 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 4 Quantidade 4.717 Valor 3.570.070,07
Emissor 49 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 3 Quantidade 4.721 Valor 3.573.099,17
Emissor 50 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 4 Quantidade 4.720 Valor 3.572.340,62
Emissor 51 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 3 Quantidade 6.120 Valor 4.631.935,38
Emissor 52 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 4 Quantidade 6.120 Valor 4.631.933,18
Emissor 53 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775385 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 3 Quantidade 4.559 Valor 3.450.489,12
Emissor 54 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19I0775386 CNPJ 25005683000109 Emissao 9 Serie 4 Quantidade 4.559 Valor 3.450.487,48
Emissor 55 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 1.960 Valor 1.765.017,52
Emissor 56 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 3.699 Valor 3.331.020,32
Emissor 57 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 2.961 Valor 2.666.437,19
Emissor 58 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 4.104 Valor 3.695.730,57
Emissor 59 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 6.770 Valor 6.096.514,61
Emissor 60 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 4.805 Valor 4.326.994,49
Emissor 61 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 4.602 Valor 4.144.189,11
Emissor 62 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 5.122 Valor 4.612.459,06
Emissor 63 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 5.270 Valor 4.745.735,89
Emissor 64 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 4.630 Valor 4.169.403,64
Emissor 65 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 1.470 Valor 1.323.763,14
Emissor 66 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 792 Valor 713.211,16
Emissor 67 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 575 Valor 517.798,51
Emissor 68 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 3.257 Valor 2.932.990,86
Emissor 69 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 7.304 Valor 6.577.391,84
Emissor 70 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 3.600 Valor 3.241.868,92
Emissor 71 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 4.829 Valor 4.348.606,95
Emissor 72 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0669785 CNPJ 25005683000109 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 9.556 Valor 8.605.360,95
Acoes Soc FII Emissor Sociedade N.L.P.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA CNPJ 33679741000108 Quantidade 3.862.187 Valor 586.731,29
Cotas Soc FII Emissor Sociedade RT 105 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES L CNPJ 41584555000105 Quantidade 60.000.100 Valor 58.538.134,21
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 315.503,7 Titulos Publicos 160.387.273,72
Aquisicoes Alienacoes Imoveis Alienacoes Imovel Nome Jundiaí Industrial Park Endereco Rodovia Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, km 2, Jundiaí - SP Data Alienacao 15/01/2026 Area 75.975,6 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes Proprietário de 90% do ativo (Centro de distribuição) Percent Total Investido 0,0555841641083268 Percent PL 0,0515970095446225
Outras Info Rentabilidade Garantida Ativos Garantia Rent Ativo Nome Edifício Rochaverá - Torre Crystal Garantidor LESATH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Principais Caract Garantia Limitada a R$ 70.338.000,00 para compor a rentabilidade alvo do Fundo.
Rent Efetiva Vig Garantia Rentabilidade 1 Mes Referencia jan/26 Rent Efetiva FII Mes 0,0154257827399697 Rent Auf Ausencia Garantia 0,0154257827399697
Rentabilidade 2 Mes Referencia fev/26 Rent Efetiva FII Mes 0,00523698658405719 Rent Auf Ausencia Garantia 0,00523698658405719
Rentabilidade 3 Mes Referencia mar/26 Rent Efetiva FII Mes 0,00595245521315436 Rent Auf Ausencia Garantia 0,00595245521315436
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 77.380.858,52 Financeiro 75.431.703,06
Desp Manutencao Conservacao Contabil -1.332.995,42 Financeiro -809.816,38
Receitas Venda Contabil 16.941.052,34 Financeiro 48.316.842,64
Outras Rec Ou Desp Contabil 4.128.285,3 Financeiro 2.891.711,74
Resultado Liquido Contabil 97.117.200,74 Financeiro 125.830.441,06
TVM Receitas Juros Contabil 7.823.038,92 Financeiro 5.630.394,17
Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 8.103.239,08 Financeiro 5.630.394,17
Resultado Liquido Total Contabil 105.220.439,82 Financeiro 131.460.835,23
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 5.042.649,79 Financeiro 5.042.649,79
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -249.106,39 Financeiro -249.106,39
Resultado Liquido Contabil 4.793.543,4 Financeiro 4.793.543,4
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -12.385.817,28 Financeiro -12.008.300,79
Consultoria Especializada Contabil -833.999,11 Financeiro -769.605,89
Custodia Titulos Valores Contabil -11,46 Financeiro -11,3
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -127.960,97 Financeiro -128.700,6
Comissoes Emolumentos Contabil -27.206 Financeiro -27.206
Honorarios Despesas Defesas Contabil -307.348,66 Financeiro -307.348,66
Gastos Contratos Seguros Contabil -25.996,6 Financeiro -25.996,6
Despesas Registro Cartorio Contabil 621,27 Financeiro -209,51
Outras Rec Ou Desp Contabil -2.948,87 Financeiro -2.948,87
Total Contabil -13.730.163,77 Financeiro -13.270.328,22
Resultado Trimestral Liquido Contabil 96.283.819,45 Financeiro 122.984.050,41
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 122.984.050,41 Percent Result Finan Liq Acumulado 116.834.847,8895 Parcela Distribuida Tri Seguinte -29.966.383,13 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 86.868.464,7595 Rendimentos Pagos Antec -55.844.013,06 Rendimento Pagar 31.024.451,6995 Resultado Liquido Declarado 0,706339
