KNRI11 (KNRI) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado KNRI11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Kinea Renda Imobiliária (KNRI11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 14/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNRI11 fechou a R$ 145,67, com P/VP de 0,89 (valor patrimonial de R$ 163,64 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,14% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 4,6 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 12.005.956/0001-65
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 14/01/2026 14:12
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,89
Último dividendo R$ 1,10 Nov/2026
Último DY 0,73%
DY Acumulado 9,14% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo KINEA RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 12005956000165 Data Funcionamento 11/08/2010 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKNRICTF007 Qtd Cotas Emitidas 28.204.047 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 303.496 Pessoa Fisica 303.139 PJ Nao Financeira 305 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 2 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 18 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 6 Outros Fundos Inv 25 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 5.044.951.546,81 Patrimonio Liquido 4.602.845.516,98 Num Cotas Emitidas 28.204.047 Valor Patr Cotas 163,198051576783 Despesas Tx Administracao 0,000901 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,006197 Rent Patrimonial Mes -0,001451 Dividend Yield Mes 0,007648
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 179.001.505,57 Disponibilidades 321.918,88 Titulos Publicos 178.679.586,69
Total Investido Total 4.635.297.852,48 Acoes Sociedades Ativ FII -433.785,4 Cotas Sociedades Ativ FII 58.548.837,72 Cri Cra 285.873.633,89
Direitos Bens Imoveis Total 4.291.309.166,27 Imoveis Renda Acabados 4.291.309.166,27
Valores Receber Total 230.652.188,76 Alugueis 22.924.459,64 Venda Imoveis 205.548.440,66 Outros Valores 2.179.288,46
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 35.261.613,84 Tx Administracao Pagar 4.148.532,63 Obrigacoes Aquisicao Imov 8.941.052,34 Adiantamento Alugueis 23.791.422,61 Obrigacoes Sec Recebiveis 279.359.661,21 Outros Valores Pagar 90.603.747,2 Total Passivo 442.106.029,83 Total Imoveis Onus 519.930.569,3 Total Garantias Classe 279.359.661,21
