Relatório Gerencial KORE11 de setembro de 2026

OBJETIVO DO FUNDO

Gerar renda de aluguel mensal através da locação de um portfólio de edifícios corporativos.

PROSPECTO DO FUNDO

Diversificação

Alocações

Gestão Profissional

Dividendos Mensais

PATRIMÔNIO LÍQUIDO¹ R$ 1.033.143.034,02

VALOR TOTAL DE MERCADO R$ 647.473.750,00

TOTAL DE COTAS 9.625.000

VACÂNCIA FÍSICA² 5,70% (ante 5,70% no mês anterior)

VACÂNCIA FINANCEIRA³ 4,18% (ante 4,19% no mês anterior)

COTA PATRIMONIAL EM 30/09/2026 R$ 107,34/cota

COTA MERCADO EM 30/09/2026 R$ 67,27/cota

PLANILHA DE FUNDAMENTOS

DISTRIBUIÇÃO MENSAL EM 15/10/2026 R$ 0,60/cota

PREZADO INVESTIDOR

Neste mês, convocamos uma assembleia geral extraordinária do KORE11 com propostas que, em nossa visão, ampliam a eficiência da gestão do Fundo. O destaque é a possibilidade de recompra de cotas: quando

FUNDOS DE TIJOLO

Assembleia KORE11 RECOMPRA DE COTAS

negociadas abaixo do valor patrimonial, o Fundo poderá recomprá- las e cancelá-las, com potencial de gerar valor para os cotistas que permanecem no Fundo.

As demais matérias tratam da aprovação de operações com potenciais conflitos de interesses na aplicação do caixa em ativos de liquidez e na locação e aquisição de imóveis envolvendo empresas do grupo econômico da Administradora e/ou da Gestora, sempre em condições de mercado e observados critérios de elegibilidade previamente definidos.

Para entender melhor as propostas, assista ao vídeo gravado pelo gestor do Fundo.

Por acreditarmos que essas medidas são benéficas para o Fundo, contamos com seu voto até 12 de novembro de 2026, de forma simples e rápida pelo Portal de Assembleias da Intrag.

Em setembro de 2026, não ocorreram movimentações na carteira de locatários do Fundo. A equipe de gestão segue em ativa prospecção junto ao mercado para a comercialização das áreas vagas remanescentes, com o objetivo de reduzir os indicadores de vacância do portfólio.

01/12/2023 Início do Fundo

Intrag DTVM Ltda Administrador

1,06% a.a. Taxa de Adm. e Gestão⁴

Kinea Investimentos Ltda.

Gestor

não há Taxa de Performance

Público Geral Tipo de Investidor

1. Soma dos Ativos (imóveis+caixa) menos Passivos (taxas e despesas incorridas e não pagas) do FII 2. Percentual de áreas vagas em relação ao total de áreas dos ativos do Fundo. 3. Percentual das receitas que poderiam ser geradas pelas áreas vagas em relação ao total de receitas de aluguel do Fundo. 4. A taxa de administração do Fundo é equivalente a 1,06% ao ano sobre o valor de mercado das cotas e engloba não somente a remuneração do administrador mas também do gestor, banco escriturador e custodiante.

A vacância física² ao final do mês de setembro permaneceu em 5,70%, a vacância financeira³ em 4,18% e a vacância financeira ajustada pelas carências previstas nos contratos de locação em 4,86%.

Gostaríamos de destacar também o trabalho contínuo da equipe de gestão na atualização e modernização dos imóveis do portfólio. Desde o início do Fundo, em dezembro de 2023, realizamos uma revisão completa dos procedimentos de manutenção, da avaliação do estado físico dos imóveis e da estrutura de custos dos condomínios, definindo um plano de investimentos voltado à modernização, eficiência operacional, segurança e conforto dos usuários. Dando continuidade às iniciativas já apresentadas em relatórios anteriores, destacamos as principais melhorias recentes.

No Centro Empresarial Botafogo, finalizamos a instalação de câmeras de monitoramento na calçada, com armazenamento de imagens em nuvem e integração com a Polícia Militar, e realizamos a renovação do auditório, além de outras melhorias de manutenção, como a pintura do piso da garagem em material epóxi, atualmente em andamento.

No Ed. Alameda Santos, foram instalados um café na entrada do empreendimento e um mercadinho na área interna, ampliando a oferta de serviços aos usuários, e foi aprovado o novo Habite-se do edifício após a execução do retrofit.

No Ed. Morumbi Office Tower, está em andamento a instalação da infraestrutura para um café no térreo, e estão em estudo projetos de requalificação da área externa e da recepção.

Já no Ed. Corporate Plaza, foram concluídas as melhorias no paisagismo do empreendimento. Entendemos que esses investimentos são fundamentais para manter os ativos atualizados, atrativos e competitivos, contribuindo tanto para a retenção dos inquilinos atuais quanto para a comercialização das áreas vagas remanescentes.

Ed. Alameda Santos

Centro Empresarial Botafogo

Centro Empresarial Botafogo

O valor dos rendimentos distribuídos pelo Fundo, referente ao mês de setembro/26, cujo pagamento ocorrerá em 15/10/2026, será de R$ 0,60 por cota, conforme informado em nosso comunicado de rendimentos publicado em 30/09/2026.

RETORNO TOTAL

NEGOCIAÇÃO E LIQUIDEZ

Os volumes transacionados representaram um total de 558.892 cotas negociadas, equivalentes a aproximadamente 5,81% do total de cotas do Fundo com um volume médio diário de R$ 1.735.212 e um volume médio por negócio de R$ 633,94.

100% PREGÕES DA B3

R$ 1,74 mi VOLUME MÉDIO DIÁRIO

CARTEIRA IMOBILIÁRIA⁸

Portfólio composto por 4 edifícios comerciais apresentando a seguinte divisão de área e receita.

RECEITA POR ÍNDICE DE REAJUSTE

O Prazo Médio dos Contratos Firmados⁹ pelo Fundo é de 8,41 anos. O Prazo Médio Remanescente¹⁰ dos contratos do fundo está em 3,20 anos, com datas de vencimento e de revisionais nos próximos anos conforme gráficos abaixo.

CRONOGRAMA DE VENCIMENTO DOS CONTRATOS¹¹

CRONOGRAMA DE REVISIONAL DOS CONTRATOS¹¹

1. A variação positiva da cota não considera o imposto de renda sobre ganho de capital na venda das cotas. 6. Certificado de Depósito Interbancário, adotado neste Relatório como mera referência econômica e não como meta ou parâmetro de performance do Fundo. 7. Ibovespa é o mais importante indicador do desempenho médio das cotações do mercado de ações brasileiro. Sua relevância advém do fato de o Ibovespa retratar o comportamento dos principais papéis negociados na B3. 8. Informações gerenciais não auditadas. 9. Cálculo realizado levando em consideração o início e o final dos contratos firmados pelo fundo. 10. Cálculo realizado utilizando a data de 30/09/2026 até o término de cada contrato. 11. Percentual sobre a receita total.

ABSORÇÃO DAS CARÊNCIAS¹²

Projeção do incremento de receita conforme o término de vigência das carências previstas nos contratos de locação firmados recentemente.

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO RECEITA POR SETOR

DISTRIBUIÇÃO DOS CONTRATOS POR LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

ALAMEDA SANTOS Paulista

MORUMBI OFFICE TOWER Chucri Zaidan

CORPORATE PLAZA Chácara Santo Antônio

PORTFÓLIO DE IMÓVEIS

A carteira imobiliária do Fundo é composta atualmente pelas propriedades abaixo descritas¹³:

CENTRO EMPRESARIAL BOTAFOGO Praia de Botafogo, 300 - Rio de Janeiro - RJ

ALAMEDA SANTOS

Alameda Santos, 2477 - São Paulo- SP

MORUMBI OFFICE TOWER

Av. Roque Petroni Júnior, 999 - São Paulo - SP

CORPORATE PLAZA

Rua Alexandre Dumas, 2100 - São Paulo - SP

VACÂNCIA

Evolução da Vacância Física³ / Financeira⁴

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS¹⁴

No quadro abaixo, apresentamos os recursos disponíveis para distribuição em diferentes períodos considerando as receitas e despesas realizadas:

CONSUMO RMG

SALDO INICIAL 01/09/2026 R$ 5.000.000

CONSUMO R$ 650.000

SALDO FINAL 30/09/2026 R$ 4.350.000

COMPOSIÇÃO DO RENDIMENTO SEMESTRAL

FLUXO DE CAIXA DO MÊS DE SETEMBRO 2026

Para apuração do fluxo de caixa do Fundo foram considerados os rendimentos auferidos pelos ativos do Fundo, que, no período, compreendem os aluguéis recebidos referentes ao mês de agosto e as receitas financeiras, descontando-se as despesas do Fundo, que são compostas, basicamente, pelas taxas legais e de administração:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL¹⁷

Em setembro, o valor patrimonial das cotas apresentou a seguinte evolução¹⁸:

1. A taxa de administração do Fundo é equivalente a 1,06% ao ano sobre o valor de mercado das cotas e engloba não somente a remuneração do administrador mas também do gestor, banco escriturador e custodiante. 16. Rendimentos Distribuídos bruto de imposto de renda de cotistas pessoa jurídica. 17. Soma dos Ativos (imóveis+caixa) menos Passivos (taxas e despesas incorridas e não pagas) do FII. 18. Valor Patrimonial na data base do relatório já deduzido da distribuição de rendimentos a ser realizada no mês seguinte.

Este material foi elaborado pela Kinea (Kinea Investimentos Ltda e Kinea Private Equity Investimentos S.A.), empresa do Grupo Itaú Unibanco. A Kinea não comercializa e nem distribui cotas de fundos de investimentos. Leia o regulamento e demais documentos legais do fundo antes de investir. Os fundos são supervisionados e fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Os fundos de condomínio aberto e não destinados a investidores qualificados possuem lâminas de informações essenciais. A descrição do tipo ANBIMA consta no formulário de informações complementares. Estes documentos podem ser consultados no site da CVM http://www.cvm.gov.br/ ou no site dos respectivos Administradores dos fundos. Não há garantia de tratamento tributário de longo prazo para os fundos que informam buscar este tratamento no regulamento. Os fundos da Kinea não são registrados nos Estados Unidos da América sob o Investment Company Act de 1940 ou sob o Securities Act de 1933. Não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos da América ou em qualquer um de seus territórios, possessões ou áreas sujeitas a sua jurisdição, ou a pessoas que sejam consideradas como U.S. Persons para fins da regulamentação de mercado de capitais norte-americana. Os Fundos de Investimento da Kinea podem apresentar um alto grau de volatilidade e risco. Alguns fundos informam no regulamento que utilizam estratégias com derivativos como parte de sua política de investimento, que da forma que são adotadas, podem resultar em perdas de patrimônio financeiro para seus cotistas superiores ao capital aplicado, obrigando o cotista a aportar recursos adicionais para cobertura do fundo. É recomendada uma avaliação de performance de fundos de investimento em análise de no mínimo 12 meses. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura e fundos de investimento não são garantidos pela Instituição Administradora, ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Os Fundos de Investimento em Participações seguem a ICVM 578, portanto são condomínios fechados em que as cotas somente são resgatadas ao término do prazo de duração do fundo. Esta modalidade concentra a carteira em poucos ativos de baixa liquidez, o que pode resultar em perdas de patrimônio financeiro para seus cotistas que podem superar o capital aplicado, acarretando na obrigatoriedade do cotista aportar recursos adicionais para cobertura do fundo no caso de resultado negativo. Os Fundos de Investimento Imobiliário seguem a ICVM571, portanto são condomínios fechados em que as cotas não são resgatáveis onde os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. As opiniões, estimativas e projeções refletem o atual julgamento do responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. As projeções utilizam dados históricos e suposições, de forma que devem ser realizadas as seguintes advertências: (1) Não estão livres de erros; (2) Não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (3) Não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado nem de exposição máxima de perda; e (4) Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores. Este conteúdo é informativo e não constitui nem deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição. Algumas das informações aqui contidas foram obtidas com base em dados de mercado e de fontes públicas consideradas confiáveis. O Grupo Itaú Unibanco e a Kinea não declaram ou garantem, de forma expressa ou implícita, a integridade, confiabilidade ou exatidão de tais informações e se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização desse material e de seu conteúdo. Esse material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da Kinea. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo poderão ser obtidos com o Administrador e o Gestor, através do e-mail: [email protected].

M Autorregulação ANBIMA

Gestão de Recursos