Informe Trimestral Estruturado KORE11 de 30/06/2026
Informe Trimestral Estruturado do Kinea Oportunidades Real Estate (KORE11), fundo imobiliário de tijolo, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KORE11 fechou a R$ 60,50, com P/VP de 0,56 (valor patrimonial de R$ 107,34 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,60 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,05% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Cláusula de reajuste padrão Tanto para contratos típicos quanto os atípicos é previsto que o valor do aluguel será corrigido monetariamente a cada período de 12 (doze) meses contatos a partir do início do contrato, ou em período menor, caso a legislação assim o permita. Os reajustes previstos são de automática aplicação. Eles se referem tão somente às hipóteses de inflação, sendo que, no caso de ocorrência de deflação, o valor avençado entre as partes para o aluguel em moeda corrente nacional será mantido. Indexadores Atualmente possuímos 2 índices de reajustes na carteira do Fundo Kinea Oportunidades Real Estate : IGPM e IPCA e a definição do índice depende da negociação comercial entre as partes. Cláusula de rescisão padrão Para os contratos típicos de locação: Em caso de solicitação pelo inquilino de rescisão do contrato antes do decurso de seu prazo, deverá fazê-lo respeitando o aviso prévio,quando aplicável, e também deverá pagar a multa por rescisão antecipada, conforme o caso. O inquilino poderá optar por não cumprir o aviso prévio estabelecido devendo neste caso efetuar o pagamento do valor equivalente a aluguel e encargos do período não cumprido. Além disso, caso aplicável, deverá devolver eventuais valores referentes aos aluguéis que foram isentos ou sofreram desconto temporários de maneira integral ou proporcional. Os contratos estabelecem ainda que o andar deve ser devolvido da mesma forma como estava no início da locação. Para os contratos atípicos de locação: A cláusula de rescisão estabelece que o inquilino precisa efetuar o pagamento do saldo remanescente do contrato. Garantias exigidas A garantia do contrato de locação é definida em negociação comercial entre as partes. Exemplificativamente poderão ser aceitos: fiança bancária, seguro fiança, caução, fiador, entre outros.
Politica Contratacao Seguro
O procedimento atual prevê que, o Fundo realiza a contratação assessorado por corretora de seguros de primeira linha.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
Nome
Alameda Santos
Endereco
Alameda Santos, 2477, Jardim Paulista, São Paulo - SP
Area
6.467,71
Num Unidades
21
Outras Caract Relevantes
Proprietário do ativo
Percent Vacancia
0,012589
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,079058
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Serviços
Percent Receita Imovel
0,758936
Percent Receitas FII
0,06
Imovel 2
Nome
Corporate Plaza
Endereco
Rua Alexandre Dumas, 2100, Santo Amaro, São Paulo - SP
Area
10.489,07
Num Unidades
64
Outras Caract Relevantes
Proprietário de 89% do ativo
Percent Vacancia
0,002234
Percent Inadimplencia
0,117099439528067
Percent Receitas FII
0,083234
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Serviços
Percent Receita Imovel
0,287145
Percent Receitas FII
0,0239
Imovel 3
Nome
Centro Empresarial Botafogo
Endereco
Praia de Botafogo, 300, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ
Area
23.439,78
Num Unidades
59
Outras Caract Relevantes
Proprietário do ativo
Percent Vacancia
0,014519
Percent Inadimplencia
0,0122862140951465
Percent Receitas FII
0,534316
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Serviços
Percent Receita Imovel
0,456171
Percent Receitas FII
0,243739
Inquilino 2
Setor Atuacao
Indústria
Percent Receita Imovel
0,0931
Percent Receitas FII
0,049745
Imovel 4
Nome
Morumbi Office Tower
Endereco
Avenida Roque Petroni Junior, 999, Jardim das Acacias, São Paulo - SP
Area
18.478,993
Num Unidades
54
Outras Caract Relevantes
Proprietário de 82% do ativo
Percent Vacancia
0,011402
Percent Inadimplencia
0,00366418674021982
Percent Receitas FII
0,198573
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Serviços
Percent Receita Imovel
0,207859
Percent Receitas FII
0,041275
Inquilino 2
Setor Atuacao
Indústria
Percent Receita Imovel
0,195793
Percent Receitas FII
0,038879
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel
0,103249
Percent Receitas FII
0,092427
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,009887
Percent Receitas FII
0,008851
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel
0,016794
Percent Receitas FII
0,015034
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel
0,018044
Percent Receitas FII
0,016153
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel
0,006937
Percent Receitas FII
0,00621
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel
0,077655
Percent Receitas FII
0,069516
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel
0,098182
Percent Receitas FII
0,087891
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel
0,04296
Percent Receitas FII
0,038457
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel
0,050539
Percent Receitas FII
0,045241
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel
0,014163
Percent Receitas FII
0,012679
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,52723
Percent Receitas FII
0,471964
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel
0,03436
Percent Receitas FII
0,030758
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel
0,426167
Percent Receitas FII
0,381497
INPC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
IPCA
Percent Receita Imovel
0,573833
Percent Receitas FII
0,513684
INCC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Caract Contratuais Individual
Imovel
Nome Ou Endereco
n/a
Caract Contratuais
n/a
Ativos Financeiros
Lci Lca
Emissor
Nome
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CNPJ
360305000104
Vencimento
16/10/2026
Quantidade
9
Valor
49.330.067,59
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades
31.243,14
Titulos Publicos
4.014.970,7
Outras Info
Rentabilidade Garantida
Ativos Garantia Rent
Ativo 1
Nome
Alameda Santos
Percent Garantido Rel
0,15
Garantidor
São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.
Principais Caract Garantia
Limitada a R$ 93.000.000,00 para os quatro imóveis adquiridos para compor a rentabilidade alvo do Fundo.
Ativo 2
Nome
Corporate Plaza
Percent Garantido Rel
0,15
Garantidor
São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.
Principais Caract Garantia
Limitada a R$ 93.000.000,00 para os quatro imóveis adquiridos para compor a rentabilidade alvo do Fundo.
Ativo 3
Nome
Centro Empresarial Botafogo
Percent Garantido Rel
0,15
Garantidor
São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.
Principais Caract Garantia
Limitada a R$ 93.000.000,00 para os quatro imóveis adquiridos para compor a rentabilidade alvo do Fundo.
Ativo 4
Nome
Morumbi Office Tower
Percent Garantido Rel
0,15
Garantidor
São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.
Principais Caract Garantia
Limitada a R$ 93.000.000,00 para os quatro imóveis adquiridos para compor a rentabilidade alvo do Fundo.
