Informe Mensal Estruturado KORE11 de julho de 2026

Informe Mensal Estruturado do Kinea Oportunidades Real Estate (KORE11), fundo imobiliário de tijolo, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do KORE11 fechou a R$ 62,47, com P/VP de 0,58 (valor patrimonial de R$ 107,34 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,60 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,61% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE RESPONSABILIDADE LIMITADA-12,96%
CNPJ: 52.219.978/0001-42
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/07/2026
Data de entrega: 14/08/2026 09:42
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII
CNPJ Fundo	52219978000142
Data Funcionamento	01/12/2023
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRKORECTF012
Qtd Cotas Emitidas	9.625.000
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	62418140000131
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/07/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Desenvolvimento
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/07/2026
Total	28.318

Resumo

Ativo	1.053.156.633,37
Patrimonio Liquido	1.032.236.454,45
Num Cotas Emitidas	9.625.000
Valor Patr Cotas	107,245345916883
Despesas Tx Administracao	0,000542
Despesas Ag Custodiante	0,000062
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,006387
Rent Patrimonial Mes	0,000788
Dividend Yield Mes	0,005599

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	3.790.083,93
Disponibilidades	86.593,81
Titulos Publicos	3.703.490,12

Total Investido

Total	1.042.868.790,51
Lci Lca	49.868.790,51

Direitos Bens Imoveis

Total	993.000.000
Imoveis Renda Acabados	993.000.000

Valores Receber

Total	6.497.758,93
Alugueis	6.468.346,47
Outros Valores	29.412,46

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	5.775.000
Tx Administracao Pagar	558.935,51
Outros Valores Pagar	14.586.243,41
Total Passivo	20.920.178,92