Informe Trimestral Estruturado KORE11 de 31/03/2026
Informe Trimestral Estruturado do Kinea Oportunidades Real Estate (KORE11), fundo imobiliário de tijolo, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KORE11 fechou a R$ 60,50, com P/VP de 0,56 (valor patrimonial de R$ 107,34 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,60 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,05% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Cláusula de reajuste padrão Tanto para contratos típicos quanto os atípicos é previsto que o valor do aluguel será corrigido monetariamente a cada período de 12 (doze) meses contatos a partir do início do contrato, ou em período menor, caso a legislação assim o permita. Os reajustes previstos são de automática aplicação. Eles se referem tão somente às hipóteses de inflação, sendo que, no caso de ocorrência de deflação, o valor avençado entre as partes para o aluguel em moeda corrente nacional será mantido. Indexadores Atualmente possuímos 2 índices de reajustes na carteira do Fundo Kinea Oportunidades Real Estate : IGPM e IPCA e a definição do índice depende da negociação comercial entre as partes. Cláusula de rescisão padrão Para os contratos típicos de locação: Em caso de solicitação pelo inquilino de rescisão do contrato antes do decurso de seu prazo, deverá fazê-lo respeitando o aviso prévio,quando aplicável, e também deverá pagar a multa por rescisão antecipada, conforme o caso. O inquilino poderá optar por não cumprir o aviso prévio estabelecido devendo neste caso efetuar o pagamento do valor equivalente a aluguel e encargos do período não cumprido. Além disso, caso aplicável, deverá devolver eventuais valores referentes aos aluguéis que foram isentos ou sofreram desconto temporários de maneira integral ou proporcional. Os contratos estabelecem ainda que o andar deve ser devolvido da mesma forma como estava no início da locação. Para os contratos atípicos de locação: A cláusula de rescisão estabelece que o inquilino precisa efetuar o pagamento do saldo remanescente do contrato. Garantias exigidas A garantia do contrato de locação é definida em negociação comercial entre as partes. Exemplificativamente poderão ser aceitos: fiança bancária, seguro fiança, caução, fiador, entre outros.
Politica Contratacao Seguro
O procedimento atual prevê que, o Fundo realiza a contratação assessorado por corretora de seguros de primeira linha.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
Nome
Alameda Santos
Endereco
Alameda Santos, 2477, Jardim Paulista, São Paulo - SP
Area
6.467,71
Num Unidades
21
Outras Caract Relevantes
Proprietário do ativo
Percent Vacancia
0,00409
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,078574
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Serviços
Percent Receita Imovel
0,748085
Percent Receitas FII
0,05878
Imovel 2
Nome
Corporate Plaza
Endereco
Rua Alexandre Dumas, 2100, Santo Amaro, São Paulo - SP
Area
10.489,07
Num Unidades
64
Outras Caract Relevantes
Proprietário de 89% do ativo
Percent Vacancia
0,002276
Percent Inadimplencia
0,104940043786672
Percent Receitas FII
0,07531
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Serviços
Percent Receita Imovel
0,308247
Percent Receitas FII
0,023214
Imovel 3
Nome
Centro Empresarial Botafogo
Endereco
Praia de Botafogo, 300, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ
Area
23.439,78
Num Unidades
59
Outras Caract Relevantes
Proprietário do ativo
Percent Vacancia
0,014794
Percent Inadimplencia
0,00947387204195627
Percent Receitas FII
0,472963
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Serviços
Percent Receita Imovel
0,470447
Percent Receitas FII
0,222504
Inquilino 2
Setor Atuacao
Indústria
Percent Receita Imovel
0,10146
Percent Receitas FII
0,047987
Imovel 4
Nome
Morumbi Office Tower
Endereco
Avenida Roque Petroni Junior, 999, Jardim das Acacias, São Paulo - SP
Area
18.478,993
Num Unidades
54
Outras Caract Relevantes
Proprietário de 82% do ativo
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0,003745157797095
Percent Receitas FII
0,177502
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Serviços
Percent Receita Imovel
0,212452
Percent Receitas FII
0,037711
Inquilino 2
Setor Atuacao
Indústria
Percent Receita Imovel
0,200119
Percent Receitas FII
0,035522
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel
0,104777
Percent Receitas FII
0,084277
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,03227
Percent Receitas FII
0,025956
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel
0,010053
Percent Receitas FII
0,008086
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel
0,013789
Percent Receitas FII
0,011091
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel
0,018173
Percent Receitas FII
0,014618
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel
0,007054
Percent Receitas FII
0,005674
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel
0,078961
Percent Receitas FII
0,063512
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel
0,09551
Percent Receitas FII
0,076824
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel
0,04963
Percent Receitas FII
0,03992
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel
0,051389
Percent Receitas FII
0,041334
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,014402
Percent Receitas FII
0,011584
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,489204
Percent Receitas FII
0,393491
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel
0,034788
Percent Receitas FII
0,027982
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel
0,463319
Percent Receitas FII
0,37267
INPC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
IPCA
Percent Receita Imovel
0,536681
Percent Receitas FII
0,431679
INCC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Caract Contratuais Individual
Imovel
Nome Ou Endereco
n/a
Caract Contratuais
n/a
Ativos Financeiros
Lci Lca
Emissor
Nome
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CNPJ
360305000104
Vencimento
16/10/2026
Quantidade
9
Valor
47.728.072,46
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades
18.182,28
Titulos Publicos
5.731.019,51
Outras Info
Rentabilidade Garantida
Ativos Garantia Rent
Ativo 1
Nome
Alameda Santos
Percent Garantido Rel
0,15
Garantidor
São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.
Principais Caract Garantia
Limitada a R$ 93.000.000,00 para os quatro imóveis adquiridos para compor a rentabilidade alvo do Fundo.
Ativo 2
Nome
Corporate Plaza
Percent Garantido Rel
0,15
Garantidor
São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.
Principais Caract Garantia
Limitada a R$ 93.000.000,00 para os quatro imóveis adquiridos para compor a rentabilidade alvo do Fundo.
Ativo 3
Nome
Centro Empresarial Botafogo
Percent Garantido Rel
0,15
Garantidor
São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.
Principais Caract Garantia
Limitada a R$ 93.000.000,00 para os quatro imóveis adquiridos para compor a rentabilidade alvo do Fundo.
Ativo 4
Nome
Morumbi Office Tower
Percent Garantido Rel
0,15
Garantidor
São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.
Principais Caract Garantia
Limitada a R$ 93.000.000,00 para os quatro imóveis adquiridos para compor a rentabilidade alvo do Fundo.
