KORE11 (KORE) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado KORE11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Kinea Oportunidades Real Estate (KORE11), fundo imobiliário de tijolo, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KORE11 fechou a R$ 60,50, com P/VP de 0,56 (valor patrimonial de R$ 107,34 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,60 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,05% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 52.219.978/0001-42
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 13/05/2026 20:23
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,56
Último dividendo R$ 0,60 Nov/2026
Último DY 0,94%
DY Acumulado 14,05% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII CNPJ Fundo 52219978000142 Data Funcionamento 01/12/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKORECTF012 Qtd Cotas Emitidas 9.625.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 52219978000142 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns O procedimento atual prevê que, o Fundo realiza a contratação assessorado por corretora de seguros de primeira linha. Politica Contratacao Seguro .
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Alameda Santos Endereco Alameda Santos, 2477, Jardim Paulista, São Paulo - SP Area 6.467,71 Num Unidades 21 Outras Caract Relevantes Proprietário do ativo Percent Vacancia 0,00409 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,078574
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,748085 Percent Receitas FII 0,05878
Imovel 2 Nome Corporate Plaza Endereco Rua Alexandre Dumas, 2100, Santo Amaro, São Paulo - SP Area 10.489,07 Num Unidades 64 Outras Caract Relevantes Proprietário de 89% do ativo Percent Vacancia 0,002276 Percent Inadimplencia 0,104940043786672 Percent Receitas FII 0,07531
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,308247 Percent Receitas FII 0,023214
Imovel 3 Nome Centro Empresarial Botafogo Endereco Praia de Botafogo, 300, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ Area 23.439,78 Num Unidades 59 Outras Caract Relevantes Proprietário do ativo Percent Vacancia 0,014794 Percent Inadimplencia 0,00947387204195627 Percent Receitas FII 0,472963
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,470447 Percent Receitas FII 0,222504
Inquilino 2 Setor Atuacao Indústria Percent Receita Imovel 0,10146 Percent Receitas FII 0,047987
Imovel 4 Nome Morumbi Office Tower Endereco Avenida Roque Petroni Junior, 999, Jardim das Acacias, São Paulo - SP Area 18.478,993 Num Unidades 54 Outras Caract Relevantes Proprietário de 82% do ativo Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0,003745157797095 Percent Receitas FII 0,177502
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,212452 Percent Receitas FII 0,037711
Inquilino 2 Setor Atuacao Indústria Percent Receita Imovel 0,200119 Percent Receitas FII 0,035522
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,104777 Percent Receitas FII 0,084277
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0,03227 Percent Receitas FII 0,025956
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0,010053 Percent Receitas FII 0,008086
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0,013789 Percent Receitas FII 0,011091
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,018173 Percent Receitas FII 0,014618
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,007054 Percent Receitas FII 0,005674
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,078961 Percent Receitas FII 0,063512
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0,09551 Percent Receitas FII 0,076824
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0,04963 Percent Receitas FII 0,03992
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,051389 Percent Receitas FII 0,041334
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,014402 Percent Receitas FII 0,011584
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,489204 Percent Receitas FII 0,393491
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0,034788 Percent Receitas FII 0,027982
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,463319 Percent Receitas FII 0,37267
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0,536681 Percent Receitas FII 0,431679
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco . Caract Contratuais .
Ativos Financeiros Lci Lca Emissor Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 16/10/2026 Quantidade 9 Valor 47.728.072,46
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 18.182,28 Titulos Publicos 5.731.019,51
Outras Info Rentabilidade Garantida Ativos Garantia Rent Ativo 1 Nome Alameda Santos Percent Garantido Rel 0,15 Garantidor São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. Principais Caract Garantia Limitada a R$ 93.000.000,00 para os quatro imóveis adquiridos para compor a rentabilidade alvo do Fundo.
Ativo 2 Nome Corporate Plaza Percent Garantido Rel 0,15 Garantidor São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. Principais Caract Garantia Limitada a R$ 93.000.000,00 para os quatro imóveis adquiridos para compor a rentabilidade alvo do Fundo.
Ativo 3 Nome Centro Empresarial Botafogo Percent Garantido Rel 0,15 Garantidor São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. Principais Caract Garantia Limitada a R$ 93.000.000,00 para os quatro imóveis adquiridos para compor a rentabilidade alvo do Fundo.
Ativo 4 Nome Morumbi Office Tower Percent Garantido Rel 0,15 Garantidor São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. Principais Caract Garantia Limitada a R$ 93.000.000,00 para os quatro imóveis adquiridos para compor a rentabilidade alvo do Fundo.
Rent Efetiva Vig Garantia Rentabilidade 1 Mes Referencia Janeiro/26 Rent Efetiva FII Mes 0,0060813029680643 Rent Auf Ausencia Garantia 0,00422073937432677
Rentabilidade 2 Mes Referencia Fevereiro/26 Rent Efetiva FII Mes 0,00559487090221676 Rent Auf Ausencia Garantia 0,00559487090221676
Rentabilidade 3 Mes Referencia Março/26 Rent Efetiva FII Mes 0,00615172645598607 Rent Auf Ausencia Garantia 0,00536858241968696
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 20.428.949,14 Financeiro 19.498.361,87
Desp Manutencao Conservacao Contabil -23.185,83 Financeiro -23.185,83
Outras Rec Ou Desp Contabil -327.910,12 Financeiro -387.743,82
Resultado Liquido Contabil 20.077.853,19 Financeiro 19.087.432,22
TVM Receitas Juros Contabil 1.511.726,08 Financeiro 1.511.726,08
Ajuste Valor Resultado Liquido Contabil 1.497.972,53 Financeiro 1.511.726,08
Resultado Liquido Total Contabil 21.575.825,72 Financeiro 20.599.158,3
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 213.111,58 Financeiro 213.111,58
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -278.699,79 Financeiro -278.699,79
Resultado Liquido Contabil -65.588,21 Financeiro -65.588,21
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -1.694.312,83 Financeiro -1.662.541,78
Consultoria Especializada Contabil -337.846,4 Financeiro -385.837,36
Custodia Titulos Valores Contabil -167.205,53 Financeiro -167.315,34
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -52.977,46 Financeiro -61.312,56
Honorarios Despesas Defesas Contabil -40.725,52 Financeiro -40.725,52
Gastos Contratos Seguros Contabil -8.834,65 Financeiro -8.834,65
Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -568,98 Financeiro -568,98
Total Contabil -2.310.739,83 Financeiro -2.327.345,7
Resultado Trimestral Liquido Contabil 19.199.497,68 Financeiro 18.206.224,39
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 18.206.224,39 Percent Result Finan Liq Acumulado 17.295.913,1705 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 29.086,83 Rendimentos Declarados 17.325.000,0005 Rendimentos Pagos Antec -11.550.000 Rendimento Pagar 5.775.000,0005 Resultado Liquido Declarado 0,951598
