KORE11 (KORE) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado KORE11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Kinea Oportunidades Real Estate (KORE11), fundo imobiliário de tijolo, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KORE11 fechou a R$ 60,50, com P/VP de 0,56 (valor patrimonial de R$ 107,34 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,60 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,05% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 52.219.978/0001-42
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 19:33
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,56
Último dividendo R$ 0,60 Nov/2026
Último DY 0,94%
DY Acumulado 14,05% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII CNPJ Fundo 52219978000142 Data Funcionamento 01/12/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKORECTF012 Qtd Cotas Emitidas 9.625.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 52219978000142 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns O procedimento atual prevê que, o Fundo realiza a contratação assessorado por corretora de seguros de primeira linha. Politica Contratacao Seguro .
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Alameda Santos Endereco Alameda Santos, 2477, Jardim Paulista, São Paulo - SP Area 6.467,71 Num Unidades 21 Outras Caract Relevantes Proprietário do ativo Percent Vacancia 0,004167 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,04002
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,773027 Percent Receitas FII 0,030936
Imovel 2 Nome Corporate Plaza Endereco Rua Alexandre Dumas, 2100, Santo Amaro, São Paulo - SP Area 10.489,07 Num Unidades 64 Outras Caract Relevantes Proprietário de 89% do ativo Percent Vacancia 0,002319 Percent Inadimplencia 0,043472765020888 Percent Receitas FII 0,042118
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,252508 Percent Receitas FII 0,010635
Imovel 3 Nome Centro Empresarial Botafogo Endereco Praia de Botafogo, 300, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ Area 23.439,78 Num Unidades 59 Outras Caract Relevantes Proprietário do ativo Percent Vacancia 0,015072 Percent Inadimplencia 0,00497350048580395 Percent Receitas FII 0,246943
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,468519 Percent Receitas FII 0,115698
Inquilino 2 Setor Atuacao Indústria Percent Receita Imovel 0,105203 Percent Receitas FII 0,025979
Imovel 4 Nome Morumbi Office Tower Endereco Avenida Roque Petroni Junior, 999, Jardim das Acacias, São Paulo - SP Area 18.478,993 Num Unidades 54 Outras Caract Relevantes Proprietário de 82% do ativo Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0,0038815121069979 Percent Receitas FII 0,090331
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,220187 Percent Receitas FII 0,01989
Inquilino 2 Setor Atuacao Indústria Percent Receita Imovel 0,207405 Percent Receitas FII 0,018735
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,043631 Percent Receitas FII 0,0183
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0,065193 Percent Receitas FII 0,027343
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0,032641 Percent Receitas FII 0,01369
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0,01451 Percent Receitas FII 0,006086
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,013948 Percent Receitas FII 0,00585
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,018383 Percent Receitas FII 0,00771
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,007135 Percent Receitas FII 0,002993
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0,079809 Percent Receitas FII 0,033473
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,092658 Percent Receitas FII 0,038862
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,049813 Percent Receitas FII 0,020892
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,051823 Percent Receitas FII 0,021735
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,494774 Percent Receitas FII 0,207513
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0,035682 Percent Receitas FII 0,014965
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,473266 Percent Receitas FII 0,198493
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0,526734 Percent Receitas FII 0,220919
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco . Caract Contratuais .
Ativos Financeiros Lci Lca Emissor Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 16/10/2026 Quantidade 9 Valor 46.229.840,04
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 33.772,81 Titulos Publicos 14.039.504,53
Outras Info Rentabilidade Garantida Ativos Garantia Rent Ativo 1 Nome Alameda Santos Percent Garantido Rel 0,15 Garantidor São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. Principais Caract Garantia Limitada a R$ 93.000.000,00 para os quatro imóveis adquiridos para compor a rentabilidade alvo do Fundo.
Ativo 2 Nome Corporate Plaza Percent Garantido Rel 0,15 Garantidor São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. Principais Caract Garantia Limitada a R$ 93.000.000,00 para os quatro imóveis adquiridos para compor a rentabilidade alvo do Fundo.
Ativo 3 Nome Centro Empresarial Botafogo Percent Garantido Rel 0,15 Garantidor São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. Principais Caract Garantia Limitada a R$ 93.000.000,00 para os quatro imóveis adquiridos para compor a rentabilidade alvo do Fundo.
Ativo 4 Nome Morumbi Office Tower Percent Garantido Rel 0,15 Garantidor São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. Principais Caract Garantia Limitada a R$ 93.000.000,00 para os quatro imóveis adquiridos para compor a rentabilidade alvo do Fundo.
Rent Efetiva Vig Garantia Rentabilidade 1 Mes Referencia Outubro/25 Rent Efetiva FII Mes 0,0118858149480016 Rent Auf Ausencia Garantia 0,00913884421370719
Rentabilidade 2 Mes Referencia Novembro/25 Rent Efetiva FII Mes 0,0117983464299597 Rent Auf Ausencia Garantia 0,00787658726010992
Rentabilidade 3 Mes Referencia Dezembro/25 Rent Efetiva FII Mes 0,0151980721425604 Rent Auf Ausencia Garantia 0,00931369402411877
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 27.872.070,16 Financeiro 31.016.639,16
Desp Manutencao Conservacao Contabil -23.185,83 Financeiro -23.185,83
Outras Rec Ou Desp Contabil -261.479,8 Financeiro -287.377,55
Resultado Liquido Contabil 27.587.404,53 Financeiro 30.706.075,78
TVM Receitas Juros Contabil 7.630.586,07 Financeiro 7.630.586,07
Ajuste Valor Resultado Venda Resultado Liquido Contabil 7.628.533,16 Financeiro 7.630.586,07
Resultado Liquido Total Contabil 35.215.937,69 Financeiro 38.336.661,85
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 3.261.261,17 Financeiro 3.261.261,17
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil 76.097,32 Financeiro 76.097,32
Resultado Liquido Contabil 3.337.358,49 Financeiro 3.337.358,49
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -1.668.399,66 Financeiro -1.658.888,53
Consultoria Especializada Contabil -300.010,2 Financeiro -252.019,24
Custodia Titulos Valores Contabil -175.754,41 Financeiro -175.714,38
Auditoria Independente Contabil 149.464,91 Financeiro 158.140
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -78.452,85 Financeiro -60.525,56
Honorarios Despesas Defesas Contabil -26.131,4 Financeiro -26.131,4
Despesas Registro Cartorio Contabil 54,5 Financeiro -209,51
Outras Rec Ou Desp Contabil -12.978,42 Financeiro -12.978,42
Total Contabil -2.112.207,53 Financeiro -2.028.327,04
Resultado Trimestral Liquido Contabil 36.441.088,65 Financeiro 39.645.693,3
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 75.086.803 Percent Result Finan Liq Acumulado 71.332.462,85 Resultado Financeiro Excede Minimo 855.036 Rendimentos Declarados 72.187.498,85 Rendimentos Pagos Antec -60.156.250 Rendimento Pagar 12.031.248,85 Resultado Liquido Declarado 0,961387
