KORE11 (KORE) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado KORE11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Kinea Oportunidades Real Estate (KORE11), fundo imobiliário de tijolo, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 14/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do KORE11 fechou a R$ 62,47, com P/VP de 0,58 (valor patrimonial de R$ 107,34 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,60 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,61% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 52.219.978/0001-42
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 14/01/2026 14:12
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,58
Último dividendo R$ 0,60 Nov/2026
Último DY 0,94%
DY Acumulado 13,61% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII CNPJ Fundo 52219978000142 Data Funcionamento 01/12/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKORECTF012 Qtd Cotas Emitidas 9.625.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 30.665 Pessoa Fisica 30.536 PJ Nao Financeira 100 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 1 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 4 Entidade Aberta Prev Compl 2 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 9 Outros Fundos Inv 12 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 1.048.351.706,51 Patrimonio Liquido 1.019.648.955,12 Num Cotas Emitidas 9.625.000 Valor Patr Cotas 105,937553778701 Despesas Tx Administracao 0,000574 Despesas Ag Custodiante 0,000059 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,0115 Rent Patrimonial Mes -0,000296 Dividend Yield Mes 0,011796
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 14.073.277,34 Disponibilidades 33.772,81 Titulos Publicos 14.039.504,53
Total Investido Total 1.028.866.214,38 Lci Lca 46.229.840,04
Direitos Bens Imoveis Total 982.636.374,34 Imoveis Renda Acabados 982.636.374,34
Valores Receber Total 5.412.214,79 Alugueis 5.411.708,84 Outros Valores 505,95
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 12.031.250 Tx Administracao Pagar 585.436,38 Outros Valores Pagar 16.086.065,01 Total Passivo 28.702.751,39
