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Informe Trimestral Estruturado LKDV11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Development V1 (LKDV11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 24/06/2026, a cota do LKDV11 fechou a R$ 1.104,12, com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 1.113,42 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 74,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
40.102.445/0001-05
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
30/06/2026
Data de entrega
13/08/2026 14:59
Versão
1
Situação
(Ativo)

Dados Gerais

Nome FundoFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DEVELOPMENT V1
CNPJ Fundo40102445000105
Data Funcionamento03/03/2021
Publico AlvoInvestidor Qualificado
Codigo ISINBRLKDVCTF004
Qtd Cotas Emitidas66.811
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador59281253000123
LogradouroPraia de Botafogo
Numero501
Complemento6º Andar
BairroBotafogo
CidadeRio de Janeiro
EstadoRJ
CEP22250-040
Telefone1(11) 3383-3455
Sitewww.btgpactual.com
Email[email protected]
Competencia2/2026
Data Encer Trimestre30/06/2026

Autorregulacao

ClassificacaoMultiestratégia
SubclassificacaoNão possui subclassificação
Segmento AtuacaoMulticategoria
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Caract Contratuais ComunsOs contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao SeguroPara a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel
NomeSKY Galleria - Oitavo Andar
EnderecoRodovia Dom Pedro I, 505, Sem Complemento, Bairro Das Palmeiras, Campinas/SP, Brasil, 13092-599
Area959,2
Num Unidades4
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,90888446602017
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,90888446602017
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,90888446602017
INPC
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
IPCA
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
INCC
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Caract Contratuais Individual
Imovel
Nome Ou EnderecoSKY Galleria - Oitavo Andar
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros
Acoes Soc FII
Emissor 1
SociedadeTelo I Participações SA
CNPJ33038884/0001-22
Quantidade11.947.857,14
Valor11.947.857,14
Emissor 2
SociedadeMaragogi SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ34998488/0001-00
Quantidade16.584.418,29
Valor16.584.418,29
Emissor 3
SociedadeSR71 Participações Ltda
CNPJ42200349/0001-17
Quantidade25.992.784,25
Valor19.992.784,25
Outras Cotas FI
Emissor
FundoBTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO REN
CNPJ00840011000180
Quantidade122.794,91
Valor6.990.688,73
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades-904,22
Titulos Publicos0
Titulos Privados0
Fundos Renda Fixa6.990.688,73

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Imov Estoque
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil0
Financeiro0
Desp Manutencao Conservacao
Contabil0
Financeiro0
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Propriedades Vendidas
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
TVM
Receitas Juros
Contabil410.496,76
Financeiro410.496,76
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil410.496,76
Financeiro410.496,76
Resultado Liquido Total
Contabil410.496,76
Financeiro410.496,76
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil217.386,89
Financeiro217.386,89
Ajuste Valor Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
Contabil-48.069,16
Financeiro-48.069,16
Resultado Liquido
Contabil169.317,73
Financeiro169.317,73
Resultado Liquido Derivativos
Contabil0
Financeiro0
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-201.662,73
Financeiro-201.662,73
Taxa Desempenho
Contabil0
Financeiro0
Consultoria Especializada
Contabil0
Financeiro0
Empresa Especializada
Contabil0
Financeiro0
Formador Mercado
Contabil0
Financeiro0
Custodia Titulos Valores
Contabil0
Financeiro0
Auditoria Independente
Contabil-14.800
Financeiro-1.300
Representantes Cotistas
Contabil0
Financeiro0
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-6.324,57
Financeiro-6.324,57
Comissoes Emolumentos
Contabil0
Financeiro0
Honorarios Despesas Defesas
Contabil0
Financeiro0
Gastos Contratos Seguros
Contabil0
Financeiro0
Despesas Avaliacoes
Contabil-2.049,99
Financeiro0
Taxas Ingresso Saida Fundos
Contabil0
Financeiro0
Despesas Registro Cartorio
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-5.457,91
Financeiro-5.457,91
Total
Contabil-230.295,2
Financeiro-214.745,21
Resultado Trimestral Liquido
Contabil349.519,29
Financeiro365.069,28

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado-2.841.680,35
Percent Result Finan Liq Acumulado0
Parcela Distribuida Tri Seguinte0
Lucro Contabil0
Resultado Financeiro Excede Minimo0
Rendimentos Declarados0
Rendimentos Pagos Antec0
Rendimento Pagar0
Resultado Liquido Declarado0
Parcelas Rendimentos Retidos
Parcela
Numero1

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