Fato Relevante LKDV11 de 29/01/2026
Fato Relevante do Development V1 (LKDV11), fundo imobiliário híbrido, com entrega no FundosNet (B3) em 29/01/2026. No pregão de 24/06/2026, a cota do LKDV11 fechou a R$ 1.104,12, com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 1.113,42 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 74,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 40.102.445/0001-05
- Tipo
- Fato Relevante
- Assunto
- Sem assunto
- Data de referência
- 29/01/2026
- Data de entrega
- 29/01/2026 19:53
- Versão
- 1
- Situação
- (Inativo)
Conteúdo
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – DEVELOPMENT V1
CNPJ nº 40.102.445/0001-05 - Código de negociação na B3: LKDV11
(“Classe” ou “Fundo”)
FATO RELEVANTE – AMORTIZAÇÃO DE COTAS
A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM , inscrita no CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23 (“Administradora”) e a LAKEWOOD GESTAO DE RECURSOS LTDA. , inscrita no CNPJ sob o nº 22.134.302/0001-95 (“Gestora”), na qualidade de Administradora e Gestora, respectivamente, do Fundo, servem-se do presente para informar aos cotistas e ao mercado em geral que:
- I. Nos termos do item 8.2 do regulamento do Fundo, será efetuada uma amortização parcial de capital em favor dos cotistas, no montante total de R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) bruto, correspondente a aproximadamente R$ 82,82 (oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos) por cota (“Amortização Extraordinária”), conforme indicado no cronograma abaixo:
| Evento | Início | Final |
|---|---|---|
| Divulgação do fato relevante sobre a amortização extraordinária e dos procedimentos para envio do custo médio de aquisição das cotas | 29/01 | |
| Data base de corte e divulgação da amortização | 04/02 | |
| Prazo de envio de custo médio à Administradora | 09/02 | 02/03 |
| Apuração pela Administradora do custo médio1 | 03/03 | 11/03 |
| Pagamento da amortização extraordinária | 12/03 |
II. Conforme o item 8.4 do regulamento do Fundo, a Administradora informa que para realizar o pagamento do saldo referente à amortização de principal do Fundo e viabilizar o tratamento fiscal adequado, os cotistas deverão informar seu respectivo custo médio unitário de aquisição de cotas do Fundo (“Custo Médio”) à Administradora nas datas previstas no cronograma do item I, exclusivamente por meio da plataforma do Portal do Investidor da Administradora (“Portal”) disponível no endereço: https://portaldoinvestidor.btgpactual.com/.
III. O procedimento para declaração do Custo Médio por meio do Portal pode ser acessado por meio do Manual de Custo Médio.
IV. A Administradora utilizará as informações que lhe tiverem sido fornecidas na forma acima para cálculo de eventuais tributos incidentes e que estejam sob sua responsabilidade, sendo os cotistas os únicos responsáveis pela veracidade de tais informações.
V. No caso de a Administradora não receber o Custo Médio de um determinado cotista, dentro dos prazos indicados acima, o valor do custo de aquisição será considerado igual à menor cotação histórica do Fundo até a data da efetivação da Amortização Extraordinária. Além disso, ressalta-se que a Administradora não assumirá responsabilidade, em qualquer circunstância, perante os cotistas, por ajustes posteriores e/ou pela restituição de valores pagos a maior.
A Administradora permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
29 de janeiro de 2026.
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
e
LAKEWOOD GESTAO DE RECURSOS LTDA.
1 O qual se faz necessária para fins tributários, nos termos da legislação aplicável.
BTG PACTUAL btgpactual.com