LKDV11 (LKDV) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado LKDV11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Development V1 (LKDV11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 24/06/2026, a cota do LKDV11 fechou a R$ 1.104,12, com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 1.113,42 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 74,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 40.102.445/0001-05
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 19:34
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,99
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo DEVELOPMENT V1 FII CNPJ Fundo 40102445000105 Data Funcionamento 03/03/2021 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRLKDVCTF004 Qtd Cotas Emitidas 66.811 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 101 Pessoa Fisica 99 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 73.680.017,26 Patrimonio Liquido 73.566.558,34 Num Cotas Emitidas 66.811 Valor Patr Cotas 1.101,114462 Despesas Tx Administracao 0,001116 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,006723 Rent Patrimonial Mes 0,006274 Dividend Yield Mes 0,000449
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 436.211,21 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 436.211,21
Total Investido Total 72.934.059,68 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 54.525.059,68 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 18.409.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 18.409.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 309.746,37 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 309.746,37
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 82.129,79 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 31.329,13 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 113.458,92 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
