Informe Mensal Estruturado LMAI11 de fevereiro de 2026

Informe Mensal Estruturado do Labina Multi Ativos Imobiliários (LMAI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do LMAI11 fechou a R$ 31,00, com P/VP de 0,29 (valor patrimonial de R$ 106,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,23 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,68% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 564,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: LABINA MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-11,20%
CNPJ: 17.374.696/0001-19
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/02/2026
Data de entrega: 13/03/2026 16:18
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	LABINA MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII
CNPJ Fundo	17374696000119
Data Funcionamento	13/12/2013
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	0
Qtd Cotas Emitidas	5.280.066,2382
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
CNPJ Administrador	00806535000154
Logradouro	Avenida Brigadeiro Faria Lima
Numero	3900
Complemento	10º andar
Bairro	Jardim Paulistano
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	04538-132
Telefone1	(11) 3504-6800
Site	www.planner.com.br
Email	[email protected]
Competencia	27/02/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Sim

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	27/02/2026
Total	1.095
Pessoa Fisica	1.064
PJ Nao Financeira	2
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	4
Investidores Nao Residentes	0
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	12
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	4
Outros Fundos Inv	9
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	583.777.992,24
Patrimonio Liquido	577.302.004,48
Num Cotas Emitidas	5.280.066,2382
Valor Patr Cotas	109,336129214319
Despesas Tx Administracao	0,000142694983493434
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,001432
Rent Patrimonial Mes	0,001432
Dividend Yield Mes	0

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	4.243.096,43
Disponibilidades	4.243.096,43
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	0

Total Investido

Total	565.754.526,37
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	304.517.656,63
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	450.000
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	20.436.869,74
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	240.350.000
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	240.350.000
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	13.780.369,44
Alugueis	0
Venda Imoveis	0
Outros Valores	13.780.369,44

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	82.378,1
Tx Performance Pagar	0
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	6.393.609,66
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	6.475.987,76
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0