LMAI11 (LMAI) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado LMAI11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Labina Multi Ativos Imobiliários (LMAI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 24/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do LMAI11 fechou a R$ 31,00, com P/VP de 0,29 (valor patrimonial de R$ 106,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,23 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,68% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 564,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.374.696/0001-19
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 24/02/2026 18:11
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,29
Último dividendo R$ 0,23 Nov/2026
Último DY 0,74%
DY Acumulado 7,68% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo LABINA MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII CNPJ Fundo 17374696000119 Data Funcionamento 31/08/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRMAICTF000 Qtd Cotas Emitidas 5.280.066,2382 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador PLANNER CORRETORA DE VALORES SA CNPJ Administrador 34829992000186 Logradouro Avenida Brigadeiro Faria Lima Numero 3900 Complemento 10º andar Bairro Itaim Bibi Cidade São Paulo Estado SP CEP 01452-000 Telefone1 (11) 21722600 Site www.planner.com.br Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 1.092 Pessoa Fisica 1.062 PJ Nao Financeira 2 Outras PJ Financeiras 4 Regime Proprio Prev 12 Fundos Inv Imobiliario 4 Outros Fundos Inv 8
Resumo Ativo 598.115.729,13 Patrimonio Liquido 576.476.138,36 Num Cotas Emitidas 5.280.066,2382 Valor Patr Cotas 109,179717138648 Despesas Tx Administracao 0,00016755 Despesas Ag Custodiante 0,00008328 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,002651 Rent Patrimonial Mes -0,002651 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 6.588.597,19 Disponibilidades 6.588.597,19 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 582.866.762,5 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 319.044.444,77 FDIC 0 Outras Cotas FI 2.607.512,25 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 450.000 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 20.414.805,48 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 240.350.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 240.350.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 8.660.369,44 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 8.660.369,44
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 4.353.256,26 Tx Administracao Pagar 479.633,54 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 16.806.700,97 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 21.639.590,77 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
