LMAI11 (LMAI) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado LMAI11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Labina Multi Ativos Imobiliários (LMAI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 24/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do LMAI11 fechou a R$ 31,00, com P/VP de 0,29 (valor patrimonial de R$ 106,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,23 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,68% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 564,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.374.696/0001-19
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 24/02/2026 17:40
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,29
Último dividendo R$ 0,23 Nov/2026
Último DY 0,74%
DY Acumulado 7,68% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo LABINA MULTI ATIVOS FII RL CNPJ Fundo 17374696000119 Data Funcionamento 31/08/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRMAICTF000 Qtd Cotas Emitidas 3.141.347,3679 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. CNPJ Administrador 17374696000119 Logradouro Avenida Brigadeiro Faria Lima Numero 3900 Complemento 10º andar Bairro Itaim Bibi Cidade São Paulo Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 2172-2600 Site www.planner.com.br Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Contratos típicos que seguem a lei do inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada. Politica Contratacao Seguro Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel é considerado o laudo de avalição por empresa.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Edifício Domo Corporate Endereco Rua José Versolato, 111, Centro, São Bernardo do Campo/SP. Area 30.600 Num Unidades 94 Outras Caract Relevantes Salas Comerciais designadas como ESCRITÓRIO (TORRE A). Percent Vacancia 0,1702 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,7935
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1: Serviços Médicos/Saúde Percent Receita Imovel 0,2235 Percent Receitas FII 0,1721
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2: Seguros Percent Receita Imovel 0,1774 Percent Receitas FII 0,1349
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3: Tecnologia da Informação Percent Receita Imovel 0,1695 Percent Receitas FII 0,1325
Inquilino 4 Setor Atuacao Setor4: Industria Automobilística Percent Receita Imovel 0,1163 Percent Receitas FII 0,1098
Imovel 2 Nome Galpão Industrial Endereco Avenida Armando Morais Sarmento, nº 100, Distrito Industrial de Queimados, Cidade de Queimados, Estado do Rio de Janeiro Area 8.545 Num Unidades 3 Outras Caract Relevantes 3 módulos: A, B, C Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,048
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,048
Inquilino 2 Setor Atuacao INDUSTRIASetor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao Setor4 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0,0123 Percent Receitas FII 0,012
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0,0892 Percent Receitas FII 0,087
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,0185 Percent Receitas FII 0,018
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,0303 Percent Receitas FII 0,0295
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,0224 Percent Receitas FII 0,0218
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0,0479 Percent Receitas FII 0,0467
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,1842 Percent Receitas FII 0,1795
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0,1222 Percent Receitas FII 0,1191
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,007 Percent Receitas FII 0,0068
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,44 Percent Receitas FII 0,4288
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0,0131 Percent Receitas FII 0,0128
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,084437 Percent Receitas FII 0,082298
IPCA Percent Receita Imovel 0,915563 Percent Receitas FII 0,892368
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco Edifício Domo Corporate Caract Contratuais Salas Comerciais designadas como ESCRITÓRIO (TORRE A).
Imovel 2 Nome Ou Endereco Galpão Industrial Caract Contratuais 3 módulos: A, B, C
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo TRADE INVEST CARE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ 27539651000100 Quantidade 30.710,59 Valor 179.738.935,1
Emissor 2 Fundo FRANCORCHAMPS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ 54675539000170 Quantidade 202.935,01 Valor 63.599.484,05
Emissor 3 Fundo ALEGRIA FII CNPJ 56028598000181 Quantidade 29.965,28 Valor 28.289.691,13
Emissor 4 Fundo LOG IND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ 40837664000124 Quantidade 874,77 Valor 23.590.885,6
Emissor 5 Fundo PEDRA ALTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ 46965606000162 Quantidade 23.966,3 Valor 15.599.573,26
Emissor 6 Fundo OPORTUNIDADE I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ 22503991000168 Quantidade 431.376,18 Valor 8.215.049,94
Cotas Soc FII Emissor Sociedade Atlantica Mall Kennedy Empreendimento Imobiliário Ltda CNPJ 13164846000109 Quantidade 15.513.701 Valor 450.000
Outras Cotas FI Emissor Fundo REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RF CNPJ 55897551000191 Quantidade 4.712.512,55 Valor 4.950.578,54
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 3.709.154,89 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 4.950.578,54
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 1.927.662,06 Financeiro 1.927.662,06
Resultado Liquido Contabil 1.927.662,06 Financeiro 1.927.662,06
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 1.927.662,06 Financeiro 1.927.662,06
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 62.003,19 Financeiro 62.003,19
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil -237.195,36 Financeiro 62.003,19
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -241.379,31 Financeiro -241.379,31
Custodia Titulos Valores Contabil -20.326,67 Financeiro -20.326,67
Honorarios Despesas Defesas Contabil -87.951,88 Financeiro -87.951,88
Despesas Avaliacoes Contabil -31.200 Financeiro -31.200
Outras Rec Ou Desp Contabil -7.429,08 Financeiro -7.429,08
Total Contabil -388.286,94 Financeiro -388.286,94
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.302.179,76 Financeiro 1.601.378,31
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 4.606.033,98 Percent Result Finan Liq Acumulado 4.375.732,281 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 230.301,7 Rendimentos Declarados 4.606.033,981 Rendimentos Pagos Antec -4.240.818,92 Rendimento Pagar 365.215,061 Resultado Liquido Declarado 1
