LMAI11 (LMAI) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado LMAI11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Labina Multi Ativos Imobiliários (LMAI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 09/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do LMAI11 fechou a R$ 31,00, com P/VP de 0,29 (valor patrimonial de R$ 106,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,23 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,68% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 564,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.374.696/0001-19
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 09/01/2026 16:32
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,29
Último dividendo R$ 0,23 Nov/2026
Último DY 0,74%
DY Acumulado 7,68% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII CNPJ Fundo 17374696000119 Data Funcionamento 31/08/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRMAICTF000 Qtd Cotas Emitidas 5.073.615,8455 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA CNPJ Administrador 34829992000186 Logradouro Avenida Brigadeiro Faria Lima Numero 2277 Complemento 17º andar Bairro Jardim Paulistano Cidade São Paulo Estado SP CEP 01452-000 Telefone1 (11) 3504-6800 Site www.reag.com.br Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 1.095 Pessoa Fisica 1.061 PJ Nao Financeira 2 Outras PJ Financeiras 3 Regime Proprio Prev 12 Fundos Inv Imobiliario 4 Outros Fundos Inv 13
Resumo Ativo 581.903.543,51 Patrimonio Liquido 560.577.455,58 Num Cotas Emitidas 5.073.615,8455 Valor Patr Cotas 110,488746615927 Despesas Tx Administracao 0,000224458562768662 Despesas Ag Custodiante 0,0000594796484733796 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,030167 Rent Patrimonial Mes 0,030167 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.709.154,89 Disponibilidades 3.709.154,89 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 569.924.019,18 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 295.442.733,48 FDIC 0 Outras Cotas FI 29.181.285,7 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 2.900.000 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 242.400.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 242.400.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 8.270.369,44 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 8.270.369,44
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 4.135.395,51 Tx Administracao Pagar 125.826,41 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 17.064.866,01 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 21.326.087,93 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
