Informe Mensal Estruturado LMAI11 de setembro de 2026

Informe Mensal Estruturado do Labina Multi Ativos Imobiliários (LMAI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 06/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do LMAI11 fechou a R$ 31,00, com P/VP de 0,29 (valor patrimonial de R$ 106,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,23 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,68% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 564,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: LABINA MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-11,20%
CNPJ: 17.374.696/0001-19
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/09/2026
Data de entrega: 06/10/2026 16:55
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	Carteira: FII PLANNER 2553 - LABINA MULTI ATIVOS FII RL
CNPJ Fundo	17374696000119
Data Funcionamento	13/12/2013
Publico Alvo	Investidores em Geral
Qtd Cotas Emitidas	5.280.066,24543441
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
CNPJ Administrador	00806535000154
Logradouro	Avenida Brigadeiro Faria Lima
Numero	3900
Complemento	10º andar
Bairro	Jardim Paulistano
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	04538-132
Telefone1	(11) 3504-6800
Site	www.planner.com.br
Email	[email protected]
Competencia	30/09/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Sim

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/09/2026
Total	1.098
Pessoa Fisica	1.066
PJ Nao Financeira	0
Banco Comercial	3
Corretora Distribuidora	2
Outras PJ Financeiras	1
Investidores Nao Residentes	0
Entidade Aberta Prev Compl	8
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	1
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	3
Outros Fundos Inv	14
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	564.887.356,01
Patrimonio Liquido	564.363.859,59
Num Cotas Emitidas	5.280.066,24543441
Valor Patr Cotas	106,885753578944
Despesas Tx Administracao	0,000164590376264494
Despesas Ag Custodiante	0,000065836090260976
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,021087
Rent Patrimonial Mes	0,021087
Dividend Yield Mes	0

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	10.100.010,99
Disponibilidades	1.358.090,17
Titulos Publicos	8.741.920,82
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	0

Total Investido

Total	547.098.359,43
Acoes	450.000
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	284.043.145,49
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	22.255.213,94
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	240.350.000
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	240.350.000
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	7.688.985,59
Alugueis	0
Venda Imoveis	0
Outros Valores	7.688.985,59

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	92.888,86
Tx Performance Pagar	0
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	430.607,56
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	523.496,42
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0