Fato Relevante LMAI11 de 02/06/2026
Fato Relevante do Labina Multi Ativos Imobiliários (LMAI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), sobre Alteração do Mercado de Negociação das Cotas Reprocessamento das cotas em razão de reavaliação, com entrega no FundosNet (B3) em 02/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do LMAI11 fechou a R$ 31,00, com P/VP de 0,29 (valor patrimonial de R$ 106,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,23 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,68% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 564,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 17.374.696/0001-19
- Tipo
- Fato Relevante
- Assunto
- Alteração do Mercado de Negociação das Cotas Reprocessamento das cotas em razão de reavaliação
- Data de referência
- 02/06/2026
- Data de entrega
- 02/06/2026 18:13
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
COMUNICADO DE FATO RELEVANTE
LABINA MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ: 17.374.696/0001-19
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para a prestação de serviços de administração de carteiras de valores mobiliários na categoria Administrador Fiduciário, inscrita no CNPJ sob o nº 00.806.535/0001-54, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04.538-132 (“Planner” ou “Administrador”), respectivamente na qualidade de Administrador e Gestor do LABINA MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ sob o nº 17.374.696/0001-19 (“Fundo”), vêm, por meio deste comunicado e, nos termos do art. 64 da Parte Geral da Resolução CVM 175, divulgar o seguinte:
(i) Em 30/03/2026, os prestadores de serviços de administração fiduciária e de custódia de valores mobiliários do TRADE INVEST CARE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, fundo de investimento constituído nos termos do Anexo Normativo III da Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022 (“Resolução CVM 175”), inscrito no CNPJ sob o nº 27.539.651/0001-00 (“Fundo Investido”), efetuaram o reprocessamento de sua carteira a partir da data base de 28/11/2025, em decorrência de procedimentos de reavaliação levados a efeito por aqueles prestadores de serviços.
(ii) O Fundo era titular de 30.710,6 cotas do Fundo Investido, até então precificadas a R$ 5.853,19 e que, após o reprocessamento, passaram a ser precificadas no valor de R$ 4.667,93;
(iii) Em decorrência do reprocessamento mencionado no valor das cotas do Fundo Investido, o patrimônio líquido do Fundo sofreu variação negativa da ordem de R$ 36,4 milhões, impactando o valor da cota do Fundo em -10,8%, proporcionalmente à participação do Ativo na carteira do Fundo.
Maiores informações poderão ser obtidas por meio dos seguintes endereços eletrônicos: [email protected] e [email protected].
São Paulo, 02 de junho de 2026.