LSOI11 (LSOI) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado LSOI11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do LCP Special Opportunities I (LSOI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 14/09/2026, a cota do LSOI11 fechou a R$ 15,32, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 15,32 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 82,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.087.126/0001-01
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 19:30
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,00
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo LCP SPECIAL OPPORTUNITIES I FII RESPONSABILIDADE ILIMITADA CNPJ Fundo 53.087.126/0001-01 Data Funcionamento 28/12/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRLSOICTF001 Qtd Cotas Emitidas 5.365.285 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 28/12/2028 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A CNPJ Administrador 02332886000104 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22440-033 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 40
Resumo Ativo 85.228.283,27 Patrimonio Liquido 82.578.889,73 Num Cotas Emitidas 5.365.285 Valor Patr Cotas 15,3913333084822 Despesas Tx Administracao 0,000182 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,001262 Rent Patrimonial Mes 0,001262 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 986.313,51 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 986.313,51
Total Investido Total 84.235.568,06 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 84.235.568,06 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 6.401,7 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 6.401,7
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 15.000 Tx Performance Pagar 2379797 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 254.596,54 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 2.649.393,54 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
