LSOI11 (LSOI) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado LSOI11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do LCP Special Opportunities I (LSOI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 14/09/2026, a cota do LSOI11 fechou a R$ 15,32, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 15,32 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 82,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.087.126/0001-01
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 09:52
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,00
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo LCP SPECIAL OPPORTUNITIES I FII RESPONSABILIDADE ILIMITADA CNPJ Fundo 53087126000101 Data Funcionamento 04/12/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRLSOICTF001 Qtd Cotas Emitidas 5.365.285 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 28/12/2028 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ Administrador 53087126000101 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22.440-032 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Residencial Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo LCP LOTES FII CNPJ 62811491000108 Quantidade 6.939.200 Valor 71.389.383,97
Outras Cotas FI Emissor Fundo OT SOBERANO FIRF REF DI LP CNPJ 17455369000191 Quantidade 106,8 Valor 361.774,89
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 361.774,89
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 416.352 Financeiro 416.352
Ajuste Valor Contabil 376.115,04 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 792.467,04 Financeiro 416.352
Resultado Liquido Total Contabil 792.467,04 Financeiro 416.352
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 9.141,76
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 7.750,63 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 7.750,63 Financeiro 9.141,76
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -365.680,28 Financeiro -372.152,95
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -11.963,98 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil 0 Financeiro -14.231,17
Comissoes Emolumentos Contabil -810,68 Financeiro 0
Honorarios Despesas Defesas Contabil -5.850 Financeiro 0
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -987,72 Financeiro -190,37
Total Contabil -385.292,66 Financeiro -386.574,49
Resultado Trimestral Liquido Contabil 414.925,01 Financeiro 38.919,27
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -371.996,05 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
